نقش اخبار جهانی در تحولات بازارهای مالی، بی شک آشنایی با نقش اخبار و رویدادهای اقتصادی در تحرک بازارهای مالی، از جمله بازار فارکس، برای هر معامله‌گری ضروری است.
اخبار و گزارش‌های اقتصادی کلان، جهت‌دهنده روند بازارها هستند و می‌توانند به سرعت نوسانات شدیدی ایجاد کنند. بنابراین، آگاهی از تقویم رویدادهای مهم اقتصادی و تسلط بر خواندن و تفسیر صحیح آن‌ها، مهارتی حیاتی برای موفقیت در معاملات است.
در ادامه، تلاش می‌کنیم ضمن معرفی مختصری از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی، چند تکنیک سودمند برای تجارت اخبار را نیز توضیح دهیم. امیدواریم بتوانیم مطالبی مفید در اختیارتان قرار دهیم تا بتوانید بهتر از فرصت‌های معاملاتی ناشی از اخبار بهره ببرید.
استراتژی معامله با اخبار در بازار فارکس چیست؟
معامله با اخبار در بازار فارکس همواره با ریسک همراه است و نیازمند مهارت و تجربه کافی از سوی معامله‌گر است.
با این حال، استراتژی‌های متعددی برای معامله اخبار وجود دارد که می‌تواند به بهبود نتایج کمک کند. از جمله:
- پیش‌بینی جهت بازار پس از اخبار مهم و قرار دادن اردرهای خرید یا فروش مناسب
- پرهیز از نگه‌داری موقعیت‌های باز حول و حوش اخبار کلیدی
- ترکیب اخبار با سایر تکنیک‌های تحلیلی مانند تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی
- معامله فقط در جهت روند بلندمدت بازار پس از اخبار
- مدیریت دقیق ریسک و استفاده از استاپ لاس
البته تسلط کامل به این استراتژی‌ها نیازمند تجربه و تمرین فراوان است. پس بهتر است معامله‌گران مبتدی ابتدا با حجم معاملات کم شروع کرده و به تدریج مهارت خود را ارتقا دهند.
انواع رویکرد در تحلیل اخبار در بازار
سه رویکرد مهم معاملاتی در بازار وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:
صبر و تأمل پس از اخبار، کلید موفقیت در معاملات فارکس
در معاملات اخباری در بازار فارکس، یکی از استراتژی‌های مفید این است که پس از انتشار اخبار و اطلاعات اقتصادی مهم، حدود 15 دقیقه صبر کنیم تا جهت و روند بازار مشخص شود.
دلیل این امر آن است که اغلب پس از انتشار اخبار، واکنش اولیه بازار بسیار شدید و غیرقابل پیش‌بینی است. بنابراین با کمی تأخیر و صبر، می‌توان جهت بازار را بهتر تشخیص داد.
البته همیشه باید ضرب‌المثل معروف “شایعه را بخر و اخبار را بفروش” را نیز مدنظر داشت. زیرا گاهی اوقات بازار برخلاف انتظار، در جهت عکس اخبار حرکت می‌کند.
بنابراین این استراتژی می‌تواند ریسک معامله کورکورانه را کاهش دهد، اما همچنان نیازمند تفکر و تصمیم‌گیری صحیح معامله‌گر پس از مشاهده رفتار بازار است.
با دستور توقف ضرر وارد معامله شوید
یکی از راهبردهای متضاد با رویکرد پیشین، ورود سریع به معامله با دستور توقف ضرر پس از انتشار اخبار و داده‌های اقتصادی است. در این شیوه، معامله‌گر باید به طور مستقل تقویم اقتصادی را بررسی و تفسیر کرده و بر اساس ارزیابی خود از داده‌های مثبت یا منفی، سریعاً وارد عمل شود. سپس، فوراً دستور توقف ضرری در جهت مخالف با نسبت ریسک به پاداش مورد نظر خود مشخص می‌کند. این کار می‌تواند در صورت حرکت نامطلوب بازار، ضرر را محدود کند. البته اگر روند به نفع معامله‌گر باشد، می‌توان سطح توقف ضرر را تغییر داد. در این روش، تحلیل شخصی تقویم و داده‌ها اهمیت زیادی دارد.
نقش اخبار جهانی در تحولات بازارهای مالی و استراتژی مناسب در شرایط شکست اخبار
یکی از راهکارها برای معامله‌گرانی که تاکنون ضررهای سنگینی متحمل شده‌اند، استفاده از استراتژی معامله در شرایط شکست اخبار است. با این روش، معامله‌گر تا زمانی که قیمت در آستانه شکستن از بالا یا پایین بازه‌های قیمتی روزانه، هفتگی یا ماهانه نباشد، وارد معامله نمی‌شود. به بیان دیگر، صبر می‌کند تا قیمت به نقاط حساس و تعیین‌کننده برسد و سپس تصمیم‌گیری کند. این استراتژی می‌تواند به کاهش قابل توجه ضررهای احتمالی کمک شایانی نماید.
رویدادهای مهم انتشار اخبار در بازار
معامله‌گرانی که قصد مبادله اخبار و رویدادهای اقتصادی را دارند، با چالش فراوانی از جمله حجم بسیار زیاد اطلاعات مواجه هستند. بنابراین باید تمرکز خود را معطوف به مهم‌ترین و تاثیرگذارترین رویدادهایی کنند که بر نرخ بهره و نوسانات ارزها در بازار فارکس اثر مستقیم دارند.
در این میان می‌توان به 10 رویداد کلیدی زیر اشاره کرد:
- تصمیم‌گیری‌ها در مورد نرخ بهره
- جلسات بانک‌های مرکزی
- اعلام دستمزدها و حقوق
- تولید ناخالص داخلی
- نرخ بیکاری
- شاخص قیمت مصرف‌کننده
- آمار خرده‌فروشی
- شاخص مدیران خرید
- تراز تجاری
- اخبار حوزه سیاست
معامله‌گران باید بر روی این 10 مورد تمرکز کرده و آن‌ها را دنبال کنند تا بتوانند از فرصت‌های معاملاتی ناشی از آن‌ها بهره‌مند شوند.
نکات مورد توجه معامله‌گران در خصوص اخبار
معامله‌گران تازه‌کار در بازار فارکس که هنوز تجربه و دانش کافی ندارند، باید هنگام معامله اخبار و رویدادهای اقتصادی، نکات مهمی را مد نظر قرار دهند تا بتوانند از سرمایه خود محافظت کرده و از فرصت‌های معاملاتی ناشی از اخبار بهره‌مند شوند.
این نکات کلیدی عبارتند از:
خواندن تقویم اقتصادی
آموزش نحوه خواندن و تفسیر درست داده‌های منتشر شده در تقویم‌های اقتصادی، اولین گام ضروری برای معامله‌گران محسوب می‌شود.
اطلاعات ارائه شده در این تقویم‌ها معمولاً شامل موارد زیر است:
- تاریخ و ساعت انتشار اخبار
- عنوان رویداد اقتصادی
- نتایج قبلی آن رویداد
- پیش‌بینی‌ها و انتظارات بازار
- ارقام و داده‌های واقعی منتشرشده
همچنین برخی تقویم‌ها سطح اهمیت و تأثیرگذاری هر خبر را نیز مشخص می‌کنند که معامله‌گران باید به آن توجه کنند. تسلط بر خواندن و تفسیر این داده‌ها الزامی است.
بازنگری داده‌های اقتصادی
نکته مهم اینکه اکثر داده‌های اولیه اقتصادی منتشر شده، بر اساس اطلاعات ناقص و اولیه هستند و نمی‌توان کاملاً به آن‌ها اعتماد کرد. از این رو، معمولاً در ماه بعد توسط بانک‌های مرکزی و مقامات، اصلاح و بازنگری می‌شوند.
پس بهتر است معامله‌گران فوراً وارد عمل نشده و منتظر اصلاحات و اعداد و ارقام نهایی بمانند. زیرا داده‌های اولیه می‌تواند معامله‌گر را گمراه کند.
همچنین لازم به ذکر است که تقریباً تمام شاخص‌های اقتصادی، برآوردی هستند و سرمایه‌گذاران گاهی به آن‌ها توجه نمی‌کنند. بنابراین توصیه می‌شود معامله‌گران مبتدی از تجارت اخبار پرهیز کرده و تنها معامله‌گران باتجربه در این حوزه فعالیت کنند.
میزان اسلیپپیج و استاپ اوت هنگام اخبار در بازار فارکس
معامله اخبار مستلزم آمادگی برای نوسانات شدید و سریع قیمت است. همچنین امکان سودآوری چشمگیر در مدت زمان بسیار کوتاه وجود دارد.
اما مشکل اصلی، وجود اسلیپیج یا لغزش قیمت است. یعنی تفاوت بین قیمت مورد انتظار در سفارش شما و قیمت واقعی اجرای آن. به عنوان مثال فرض کنید انتظار دارید قیمت از 1.1300 بشکند ولی به دلیل سرعت بالای معاملات، سفارش شما در 1.1330 اجرا می‌شود.
همین مسئله در مورد استاپ لاس هم صدق می‌کند، یعنی ممکن است با اسلیپیج همراه باشد. به همین دلیل، انتخاب کارگزارانی که تضمین اجرای دقیق سفارش‌ها را می‌دهند، بسیار حائز اهمیت است.
نقش کلیدی اخبار اقتصادی آمریکا در تعیین جهت‌گیری بازار فارکس
بی‌شک اخبار و گزارش‌های مرتبط با اقتصاد و بازار ارز آمریکا، بزرگ‌ترین تأثیر را بر نوسانات بازار فارکس دارد.
دلیل این امر نقش برجسته‌ی دلار به عنوان ارز ذخیره‌ی جهانی و بخشی جدایی‌ناپذیر از تمامی جفت‌ارزهای عمده است. لذا هر خبری که بر اقتصاد آمریکا تأثیر بگذارد، امواجی در سراسر بازارهای مالی جهان ایجاد می‌کند.
علاوه بر آمریکا، رویدادهای مهم اقتصادی بانک‌های مرکزی اروپا، انگلستان، ژاپن، استرالیا، نیوزلند و کانادا نیز حائز اهمیت هستند.
معامله‌گران باید منابع خبری معتبری را برای کسب اطلاعات به‌روز پیگیری کنند. علاوه بر داده‌های عددی، پیش‌بینی تحلیلگران از روند بازار و اخبار غیررسمی نیز می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی راهگشا باشد.
منابع مهم برای تحلیل اخبار در بازار
در ادامه این مقاله سعی می‌کنیم تا مهم‌ترین منابع خبری و تحلیلی معتبر برای پیگیری اخبار و روندهای بازار ارز دیجیتال فارکس را معرفی کنیم:
بلومبرگ، رویترز، فایننشیال تایمز و دیلی افکس از جمله منابع خبری برجسته برای پوشش اخبار مالی و اقتصادی هستند که می‌توانند منبعی برای تحلیل روند بازار فارکس باشند.
همچنین وب‌سایت‌های تخصصی فارکس مانند فارکس فکتوری و اینوستینگ دات کام، ابزارها و تحلیل‌های اختصاصی برای پیگیری بازار فارکس ارائه می‌دهند.
در مجموع، پیگیری مستمر روند بازار فارکس از طریق منابع معتبر و به‌روزرسانی مداوم اطلاعات، کلید موفقیت در معاملات ارز دیجیتال به شمار می‌رود.
ریسک معامله با اخبار در بازار
معامله همزمان با انتشار اخبار در بازار نوسان‌پذیر ارزهای دیجیتال، فرصت‌هایی را برای سودآوری فراهم می‌آورد، اما ریسک‌هایی نیز در پی دارد که باید مد نظر قرار گیرند:
- تلاطم نرخ ارز در پاسخ به اخبار می‌تواند شدید باشد. پیش‌بینی روند قیمت‌ها دشوار می‌شود.
- احتمال وقوع لغزش قیمتی زیاد است. ممکن است سفارش با نرخی متفاوت از انتظارات اجرا شود.
- نقدشوندگی بازار کاهش می‌یابد. اجرای معاملات در سطوح دلخواه دشوار می‌شود.
- شکست‌های کاذب قیمتی اتفاق می‌افتد که منجر به ضرر معامله‌گران می‌شود.
- احساسات و عکس‌العمل‌های تکانشی در معامله‌گران تشدید می‌شود.
بنابراین، مدیریت ریسک با اتخاذ رویکردی حساب‌شده، کاهش اندازه معاملات و حفظ آرامش، از اهمیت بالایی برخوردار است. با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان از فرصت‌های اخبار بهره برد و در عین حال از خطرات احتمالی دوری کرد.
جمع بندی
در این مقاله سعی شد تاثیر چشمگیر اخبار و رویدادهای اقتصادی بر نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال در بازار فارکس مورد بررسی قرار گیرد. اخبار مهم اقتصادی مانند تغییر نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی و غیره می‌توانند موجب تغییرات چشمگیر قیمت‌ها شوند. همچنین رویدادهای سیاسی و ژئوپلیتیک نیز بر روند قیمتی ارزها اثرگذار هستند.
این تغییرات قیمتی ناشی از اخبار، فرصت‌ها و ریسک‌هایی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کند. بنابراین ضروری است معامله‌گران با درک صحیح اخبار و تاثیر آن‌ها بر قیمت‌ها و همچنین به‌کارگیری استراتژی‌های مدیریت ریسک، بتوانند از این نوسانات به نفع خود بهره‌ببرند. در مجموع، تسلط بر تحلیل اخبار و اثر آن بر بازار، مهارتی حیاتی برای موفقیت در معاملات ارز دیجیتال است.
