معامله گری با الگوهای جادویی کندل استیک، کندل استیک شامل الگوهای متعددی است که به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا روند بازار را پیش‌بینی و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند. از میان الگوهای کندل استیک، الگوهای جادویی از محبوب‌ترین‌ها هستند. این الگوها با شناسایی ترکیب خاصی از شمع‌ها، سیگنال معتبری از تغییر جهت احتمالی قیمت ارائه می‌دهند. برخی از پرکاربردترین الگوهای جادویی عبارتند از: الگوی ستاره صبحگاهی و شامگاهی، الگوی چکش، الگوی شیطان و معکوس آن، الگوی شمشیر اژدها و غیره. بکارگیری الگوهای جادویی به معامله‌گران کمک می‌کند تا با در نظر گرفتن آن‌ها در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکی، احتمال موفقیت خود را در معاملات افزایش دهند. در ادامه این مقاله به بررسی معامله گری با الگوهای جادویی کندل استیک می‌پردازیم. همراه ما باشید.
کندل استیک چیست؟
کندل استیک به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که در آن قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته‌شدن یک سهم در بازه‌زمانی مشخصی منعکس می‌شود. به دلیل شباهت ظاهر این نمودار به یک شمع، به آن کندل استیک می‌گویند.
چرا به این نمودار کندل استیک می‌گویند؟
علت نام‌گذاری کندل استیک، شکل ظاهری این نوع نمودار است که شبیه به یک شمع می‌باشد. کندل‌ها در واقع احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران را منعکس می‌کنند و به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا بهترین زمان‌بندی برای خرید و فروش سهام را پیش‌بینی نمایند.
چگونه از کندل استیک‌ها استفاده کنیم؟
برای استفاده از کندل‌ها، توصیه می‌شود زمانی که قیمت سهم در حال شکل‌دادن به یک روند مشخص صعودی یا نزولی است و یا در نقاط حمایت و مقاومت قرار دارد، آن‌ها را مدنظر قرار دهیم تا تحلیل تکنیکال دقیق‌تر و موفقیت در معامله بیشتر شود. همچنین ترکیب الگوهای کندل استیک با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌تواند بسیار مفید باشد.
بخش‌های کندل استیک در بورس
هر الگوی کندل استیک از چهار بخش اصلی تشکیل شده است:
- قیمت آغازین (Open)
- قیمت پایانی (Close)
- بالاترین قیمت در بازهٔ زمانی (High)
- پایین‌ترین قیمت در بازهٔ زمانی (Low)
نحوه‌ی کار با الگوهای کندل استیک
اندازهٔ بدنهٔ کندل، سایهٔ پایینی و بالایی آن در تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد. هنگامی‌که شمعِ سفید با سایهٔ کوتاه تشکیل می‌شود، نشان‌دهندهٔ این است که قیمت پایانی بالاتر از آغازین بوده است. شمع مشکی با سایهٔ بلندتر نیز نشانهٔ قیمت پایانی پایین‌تر نسبت به آغازین است.
بخش میانی شمع، بدنه نام دارد و نشان می‌دهد قیمت بسته‌شدن بالاتر یا پایین‌تر از قیمت آغازین بوده‌است. کندل‌های صعودی، بدنهٔ توخالی و نزولی‌ها، بدنه توپُر دارند. سایه نیز حداکثر و حداقل قیمت در بازه زمانی مشخصی را نشان می‌دهد.
انواع الگوهای بدنه در کندل‌ها
اندازه و رنگ بدنه در کندل‌ها حاوی نشانه‌های مهمی است. هرچه بدنه بزرگ‌تر باشد، نشان‌دهنده قدرت بیشتر خریداران یا فروشندگان است.
برای تشخیص این‌که کدام بدنه مربوط به خریداران و کدام مربوط به فروشندگان است، باید به رنگ آن‌ها توجه کرد. اگر بدنه سفید باشد، نشان‌دهنده قدرت خریداران قوی است. به‌ویژه اگر کندل سفید در محدوده حمایت تشکیل شود، سیگنال مثبتی برای صعود قیمت است.
از سوی دیگر، بدنه مشکی نشانه قدرت فروشندگان قوی محسوب می‌شود. به خصوص اگر کندل مشکی در محدوده مقاومت ظاهر شود، انتظار افت قیمت وجود دارد.
در مجموع، هرچه بدنه کندل بلندتر و رنگ آن متناسب با روند باشد، نشان از قدرت بیشتر خریداران یا فروشندگان دارد که می‌تواند در تصمیم‌گیری معاملاتی مؤثر واقع شود.
انواع الگوهای کندل استیک
الگوهای کندل‌استیک یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند. این الگوها بر اساس قیمت و حجم معاملات در یک بازه زمانی خاص شکل می‌گیرند.
در زیر، الگوهای کندل‌استیک معروف به صورت خلاصه توضیح داده شده‌اند:
الگوی یک کندلی
کندل سفید/سیاه (Doji)
- معنی: عدم تغییر قیمت اصلی.
- خصوصیات: بدنه کندل بسیار کوچک و نزدیک به افقی است.
- تفسیر: نشان‌دهنده تعداد زیادی از معاملات و عدم توافق بین خریداران و فروشندگان است.
الگوی دو کندلی
الگوی هامر (Hammer)
- معنی: افترا به صعود.
- خصوصیات: کندل با بدنه کوچک و سایه پایین بلند.
- تفسیر: نشان‌دهنده تلاش خریداران برای بازیابی کنترل از بازار.
الگوی انعکاسی (Engulfing)
- معنی: تغییر جهت قیمت.
- خصوصیات: کندل دوم بدنه بزرگتری دارد و کندل اول را جلوه می‌دهد.
- تفسیر: نشان‌دهنده انقلاب در بازار و احتمال تغییر جهت قیمت است.
الگوی سه کندلی
الگوی صبحگاهی (Morning Star)
- معنی: شروع روند صعودی.
- خصوصیات: کندل اول منفی، کندل دوم کوچک با بدنه و سایه پایین بلند، کندل سوم مثبت با بدنه بزرگ.
- تفسیر: نشان‌دهنده احتمال روند مثبت پس از دوره نزولی است.
الگوی شبگاهی (Evening Star)
- معنی: شروع روند نزولی.
- خصوصیات: کندل اول مثبت، کندل دوم کوچک با بدنه و سایه پایین کوتاه، کندل سوم منفی با بدنه بزرگ.
- تفسیر: نشان‌دهنده احتمال روند منفی پس از دوره صعودی است.
این توضیحات تا حدی انتخابی از الگوهای کندل‌استیک هستند و در تحلیل تکنیکال، ترکیبات مختلف و حتی الگوهای چندکندلی دیگر نیز به کار می‌روند.
انواع الگوی سایه در کندل‌ها
سایه‌ها در کندل‌ها بیانگر بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز سهم در بورس هستند. زمانی‌که قیمت بازشدن و بسته‌شدن با حداکثر و حداقل قیمت برابر باشد، سایه‌ای تشکیل نمی‌شود.
طول سایه‌های بالایی و پایینی در کندل حائز اهمیت است. هر چقدر این سایه‌ها بلندتر باشند بیانگر آن است که معاملات زیادی در خارج از محدوده قیمت‌های آغازین و پایانی انجام شده است.
سایه بالایی بلند نشان‌دهنده حضور خریداران قدرتمند است که موجب افزایش قیمت می‌شود، اما فروشندگان نیز حضور پررنگی داشته‌اند. سایه پایینی بلند نیز حاکی از فروشندگان قوی بوده که سبب کاهش قیمت شده‌اند، ولی خریداران نیز فعال بوده‌اند.
بنابراین طول و جهت سایه‌ها می‌تواند در تحلیل رفتار خریداران و فروشندگان و پیش‌بینی روند آتی بازار مفید واقع شود.
تحلیل تکنیکال و الگوی سایه بلند در کندل استیک
در الگوی سایه بلند، طول سایه نشان‌دهنده تفاوت قابل توجهی بین قیمت بسته‌شدن (Close) کندل و بالاترین یا پایین‌ترین قیمت روز سهم است.
سایه‌هایی که حداقل دو برابر طول بدنه کندل باشند، تمایل زیادی به بازگشت و تغییر جهت دارند.
روش معامله‌گری با این الگو به این صورت است که پس از مشاهده کندل سایه‌بلند، تا زمان بسته‌شدن آن صبر می‌کنیم و سپس بر اساس قیمت آغازین کندل بعدی اقدام به خرید یا فروش می‌نماییم.
همچنین حد ضرر باید در بالاترین یا پایین‌ترین نقطه سایه کندل سایه‌بلند تعیین شود.
کتاب معامله گری با الگوهای جادویی کندل استیک
این اثر، یک راهنمای عملی است که شما را از زحمت جستجوی یک استراتژی معاملاتی ایده‌آل، با بازده بالا و بی نقص آزاد می‌کند.
در طول سال‌ها، الگوهای کندل استیک به عنوان داده‌های اساسی، استراتژیک و روان‌شناسی حیاتی در بازار، توسط تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
این کتاب حاوی چندین استراتژی معاملاتی پربازده بر مبنای الگوهای کندل استیک است. شما با توجه به شرایط روحی، سلیقه و تایم معاملاتی خود، می‌توانید از هر کدام از این استراتژی‌ها بهره‌مند شوید.
این استراتژی‌های معاملاتی سال‌هاست که در گذر زمان و در تمامی شرایط بازار، خود را اثبات کرده‌اند. تنها کافی است که با تسلط بر خود، اصول روان‌شناسی و مدیریت سرمایه، آن‌ها را در معاملات خود پیاده‌سازی کنید.
پیشنهاد می‌شود این کتاب را با دقت و چندین بار مطالعه نمایید و با تمرکز و جدیت، مدت زمان کافی را برای پیاده‌سازی اصول آن اختصاص دهید. به یاد داشته باشید که تسلط بر اصول معامله‌گری تنها با تمرین و تجربه در گذر زمان ممکن است.
جمع بندی
در دنیای پویای بازارهای مالی، آشنایی به مفاهیم و الگوهای تحلیل تکنیکال امری بسیار حیاتی است، و به ویژه در زمینه‌ی معاملات با انواع الگوهای کندل استیک. کندل‌ها به معامله‌گران اطلاعات ارزشمندی را در خصوص رفتار بازار ارائه می‌دهند و الگوهای کندلی جزء ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. هر الگوی کندلی دارای قوانین و خصوصیات خود است و تحلیل‌گران تکنیکال موظف به یادگیری و شناخت کامل این الگوها هستند.
بسیاری از معامله‌گران موفق در بازار بورس، الگوهای کندلی را با سطوح فیبوناچی یا فیلترهای دیگر ادغام کرده و از ترکیب رویکردهای مختلف بهره‌مند می‌شوند. یک نکته اساسی که در راستای موفقیت در بازارهای مالی بسیار حیاتی به نظر می‌رسد، ترکیب مهارت‌ها و روش‌های مختلف به منظور افزایش احتمال موفقیت است.
در این مقاله، تلاش شده است که الگوهای کندل استیک به صورت علمی و ساده توضیح داده شوند. امیدواریم با استفاده از راهنمایی‌ها و اصول مطرح شده در این مقاله، معامله‌گران بتوانند به موفقیت در تجارت‌های خود دست یابند. خواهشمند است هرگونه سوال یا استفساری که در خصوص الگوهای کندل استیک یا بازارهای مالی و بورس دارید، با ما در میان به اشتراک بگذارید. خوشحال خواهیم شد که در زمینه بازار بورس، به جهت حداکثر امکانات ممکن، راهنمایی کنیم.
