مقدمه
اتریوم دومین ارز دیجیتال بزرگ جهان است. این رمزارز جایگاهی محکم در بازار دارد و همیشه یکی از پرمعامله‌ترین دارایی‌های دیجیتال بوده است. در روزهای اخیر، خبر مهمی باعث توجه دوباره سرمایه‌گذاران به اتریوم شد. شرکت Bitmine اعلام کرد که قصد دارد تا ۲۰ میلیارد دلار برای خرید اتریوم هزینه کند. این تصمیم به معنی هدف‌گذاری برای در اختیار گرفتن حدود ۵ درصد از کل عرضه در گردش است. چنین خبری بلافاصله جو مثبت و پرهیجانی را در بازار ایجاد کرد.
هم‌زمان با این خبر، قیمت اتریوم تا نزدیکی ۴۶۰۰ دلار افزایش یافت. این سطح قیمتی توجه بسیاری از معامله‌گران را به خود جلب کرد. زیرا درست در آستانه یک مقاومت تاریخی مهم قرار دارد. محدوده ۴۶۵۰ تا ۴۹۰۰ دلار از سال ۲۰۲۱ به‌عنوان یک سد بزرگ در برابر رشد بیشتر قیمت شناخته می‌شود. حالا دوباره اتریوم به این نقطه نزدیک شده است.
در این مقاله، تحلیلگران صرافی Bitunix دیدگاه خود را درباره وضعیت اتریوم، فرصت‌ها و ریسک‌های پیش‌رو توضیح می‌دهند. این تحلیل می‌تواند برای معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای مفید باشد.
تحلیل اخیر اتریوم توسط Bitunix
تحلیلگران صرافی Bitunix اعلام کردند که قیمت اتریوم پس از انتشار خبر خریدهای نهادی به سطح ۴۶۰۰ دلار رسید. این سطح، نزدیک به یک مقاومت تاریخی است که در سال‌های گذشته بارها جلوی رشد قیمت را گرفت.
قبل از این صعود، اتریوم یک مانع مهم در سطح ۴۲۰۰ دلار داشت. بازار در هفته‌های اخیر توانست این مانع را پشت سر بگذارد. همین اتفاق باعث شد که سطح ۴۲۰۰ دلار از یک مقاومت قوی به یک حمایت مهم تبدیل شود. این تغییر نقش مقاومت به حمایت، نشان‌دهنده تقویت روند صعودی است.
Bitunix تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاران باید نگاه دقیقی به محدوده ۴۶۵۰ تا ۴۹۰۰ دلار داشته باشند. این محدوده همان جایی است که عرضه زیادی در بازار جمع شده و به آن “دیوار عرضه تاریخی” می‌گویند. در عین حال، حمایت‌های پایین‌تر مانند ۳۳۰۰ دلار همچنان نقش کلیدی دارند. این حمایت‌ها می‌توانند در صورت اصلاح قیمت، جلوی ریزش‌های عمیق را بگیرند.
دیوار عرضه تاریخی اتریوم
یکی از مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل اتریوم، موضوع دیوار عرضه تاریخی است. دیوار عرضه یا Supply Wall به محدوده‌ای گفته می‌شود که تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران در گذشته دارایی خود را در آن قیمت خریده‌اند. وقتی قیمت دوباره به همان سطح می‌رسد، بسیاری از این افراد برای فروش اقدام می‌کنند. این فشار فروش می‌تواند جلوی رشد قیمت را بگیرد.
برای اتریوم، این دیوار عرضه در محدوده ۴۶۵۰ تا ۴۹۰۰ دلار قرار دارد. این همان محدوده‌ای است که در سال ۲۰۲۱ اوج تاریخی قیمت شکل گرفت. در آن زمان، بازار نتوانست از این سطح عبور کند و بعد از مدتی وارد روند نزولی شد. حالا دوباره اتریوم به این محدوده نزدیک شده است.
تحلیلگران Bitunix باور دارند که شکست این سطح به‌راحتی اتفاق نمی‌افتد. فشار فروش بالا و تصمیم معامله‌گران برای سیو سود، باعث می‌شود این محدوده یک مقاومت بسیار مهم باقی بماند. عبور از این سطح می‌تواند راه را برای ثبت سقف‌های تاریخی جدید باز کند.
نقش برنامه Bitmine و تأثیر آن بر بازار
شرکت Bitmine اخیراً خبر بزرگی منتشر کرد. این شرکت قصد دارد تا سقف ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند و مقدار بیشتری اتریوم خریداری کند. هدف اصلی Bitmine این است که حدود ۵ درصد از کل عرضه در گردش اتریوم را در اختیار بگیرد. چنین تصمیمی یک سیگنال مهم برای بازار است. زیرا نشان می‌دهد که نهادهای بزرگ به آینده اتریوم اعتماد دارند و حاضرند سرمایه عظیمی وارد آن کنند.
این برنامه خرید، ساختار عرضه و تقاضا را تغییر می‌دهد. وقتی یک نهاد بزرگ حجم زیادی از یک دارایی را جمع‌آوری می‌کند، فشار فروش کاهش پیدا می‌کند و در مقابل، تقاضا تقویت می‌شود. همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز رشد قیمتی در بلندمدت باشد.
با این حال، Bitunix تأکید می‌کند که این عامل بیشتر در میان‌مدت و بلندمدت اثرگذار است. در کوتاه‌مدت، بازار همچنان باید با مقاومت تاریخی ۴۶۵۰ تا ۴۹۰۰ دلار دست و پنجه نرم کند. به همین دلیل، معامله‌گران نباید فقط به اخبار مثبت توجه کنند.
چالش‌های کوتاه مدت اتریوم
اتریوم در مسیر صعودی خود با موانع مهمی روبه‌رو است. اولین مانع همان مقاومت تاریخی ۴۶۵۰ تا ۴۹۰۰ دلار است. این محدوده جایی است که فشار فروش به‌شدت بالا می‌رود. بسیاری از سرمایه‌گذاران قدیمی در این سطح تصمیم می‌گیرند سود خود را ذخیره کنند. همین موضوع می‌تواند مانع رشد سریع قیمت شود.
چالش دوم مربوط به بازار مشتقات است. در هفته‌های اخیر حجم معاملات با اهرم به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است. افزایش بیش از حد اهرم، نشانه‌ای از هیجان و ریسک بالا در بازار است. وقتی لوریج بیش از اندازه بالا می‌رود، کوچک‌ترین اصلاح قیمتی می‌تواند باعث لیکویید شدن تعداد زیادی از معامله‌گران شود. این موضوع ریزش‌های شدید و ناگهانی را به همراه دارد.
علاوه بر این، تحلیلگران هشدار می‌دهند که واکنش Buy the rumor, sell the news نیز در بازار محتمل است. یعنی معامله‌گران بعد از شنیدن خبر مثبت وارد می‌شوند اما درست پس از انتشار خبر، با فروش‌های سنگین باعث اصلاح قیمت می‌شوند.
دیدگاه بلندمدت نسبت به اتریوم
با وجود چالش‌های کوتاه‌مدت، تحلیلگران Bitunix همچنان دیدگاه مثبتی نسبت به آینده اتریوم دارند. افزایش سرمایه‌گذاری نهادی، مانند برنامه Bitmine، نشانه‌ای قوی از اعتماد بلندمدت به این شبکه است. ورود سرمایه‌های کلان به اتریوم می‌تواند پایه‌های قیمتی جدیدی ایجاد کند و باعث شود روند صعودی پایدارتر ادامه پیدا کند.
یکی از عوامل مهم در این چشم‌انداز، تمرکز نقدینگی است. هرچه میزان مالکیت نهادی بیشتر شود، حجم نقدینگی در دست بازیگران بزرگ افزایش می‌یابد. این موضوع دو نتیجه به همراه دارد. در دوره‌های صعودی، رشد قیمت‌ها می‌تواند سریع‌تر و پرقدرت‌تر باشد. اما در دوره‌های اصلاح، افت قیمت نیز با شتاب بیشتری رخ می‌دهد.
در مجموع، ساختار بازار اتریوم نشان می‌دهد که در بازه‌های بلندمدت هنوز ظرفیت رشد بالایی وجود دارد. فناوری‌های مرتبط با قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز همچنان تقاضا برای این رمزارز را بالا نگه می‌دارند. به همین دلیل، اتریوم برای بسیاری از سرمایه‌گذاران بلندمدت یک گزینه جذاب باقی می‌ماند.
توصیه تحلیلگر Bitunix به معامله‌گران
تحلیلگران Bitunix تأکید می‌کنند که معامله‌گران نباید در شرایط فعلی تنها بر موج اخبار مثبت سوار شوند. رسیدن قیمت اتریوم به محدوده مقاومت تاریخی ۴۶۵۰ تا ۴۹۰۰ دلار به معنای ریسک بالای معاملات کوتاه‌مدت است. اگرچه چشم‌انداز بلندمدت صعودی باقی می‌ماند، اما معامله در این محدوده بدون استراتژی مدیریت ریسک می‌تواند زیان سنگینی به همراه داشته باشد.
یکی از توصیه‌های اصلی تحلیلگر، کنترل دقیق اهرم در معاملات فیوچرز است. استفاده بیش از حد از لوریج، ریسک لیکویید شدن را افزایش می‌دهد. بنابراین، بهتر است معامله‌گران تازه‌کار از اهرم‌های پایین استفاده کنند و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نیز حد ضرر مشخص داشته باشند.
همچنین Bitunix هشدار می‌دهد که معامله‌گران نباید صرفاً به تیترهای صعودی اعتماد کنند. بازار کریپتو اغلب با واکنش‌های هیجانی روبه‌رو می‌شود. ورود هوشمندانه، تعیین نقاط ورود و خروج مشخص، و پایبندی به برنامه معاملاتی می‌تواند ریسک معاملات را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.
جمع بندی
اتریوم دوباره در مرکز توجه بازار کریپتو قرار گرفته است. خبر سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری Bitmine و هدف این شرکت برای در اختیار گرفتن ۵ درصد از عرضه در گردش، باعث شد سرمایه‌گذاران با امید بیشتری به آینده این دارایی نگاه کنند. در نتیجه، قیمت اتریوم به محدوده ۴۶۰۰ دلار رسید و حالا در آستانه مقاومت تاریخی ۴۶۵۰ تا ۴۹۰۰ دلار قرار دارد.
از نگاه تحلیلگران Bitunix، این محدوده یکی از کلیدی‌ترین نقاط بازار است. عبور از آن می‌تواند راه را برای رکوردهای جدید باز کند، اما فشار فروش سنگین در این سطح احتمال اصلاح را بالا نگه می‌دارد. حمایت‌های مهم در ۴۲۰۰ و ۳۳۰۰ دلار می‌توانند در صورت افت قیمت نقش محافظتی داشته باشند.
در بلندمدت، ورود سرمایه‌های نهادی و رشد اکوسیستم اتریوم، چشم‌انداز مثبتی ایجاد کرده است. اما در کوتاه‌مدت، معامله‌گران باید محتاط عمل کنند و مدیریت ریسک را جدی بگیرند. بازار ارزهای دیجیتال همیشه پرریسک است و تصمیم‌گیری تنها بر اساس اخبار می‌تواند خطرناک باشد.
بیشتر بخوانید : آموزش کامل صرافی Bitunix
ارسال نظر و ثبت امتیاز