حجم خالص تیکر بیت‌کوین در بایننس نشان‌دهنده دوره‌های متناوب فروش و خرید قوی است که با حرکت قیمت BTC هم‌راستا بوده‌اند. در طول آخر هفته، افزایش حجم فروش منفی به‌طور مرتب فشار فروش زیادی را نشان داد. این دوره‌ها معمولاً به بازگشت‌های قیمتی یا بهبودی منجر می‌شدند که نشان‌دهنده پویایی مقاومتی در بازار بیت‌کوین است.
این فروش‌های سنگین همراه با افت قیمت‌ها در اواخر نوامبر و دسامبر مشاهده شد، اما پس از آن، روند بهبودی آغاز شد و احساسات بازار تغییر کرد. الگوی این حرکات نشان می‌دهد که سقوط‌های تند قیمت BTC می‌توانند اضطراب‌هایی در بازار ایجاد کنند، اما همچنین زمینه‌ساز بازیابی‌های احتمالی نیز هستند.
پیش‌بینی حرکت آینده قیمت BTC
با نگاهی به جلو، افزایش اخیر حجم فروش در صورتی که مطابق با الگوهای تاریخی باشد، ممکن است پیش‌درآمدی برای فرصتی خرید باشد. سرمایه‌گذاران ممکن است قیمت‌های پایین را به‌عنوان نقاط ورود جذاب در نظر بگیرند که منجر به افزایش قیمت شود.
با این حال، اگر فشار فروش ادامه یابد، ممکن است نشانه‌ای از اصلاح عمیق‌تر بازار باشد تا قیمت‌ها بیشتر کاهش یابند و پس از آن پایداری مجدداً برقرار شود.
این سناریو نشان می‌دهد که روند نزولی همچنان ادامه دارد و احتمال بهبودی فوری در قیمت‌ها به چالش کشیده می‌شود.
سیگنال‌های نسبت Bid-Ask، درصد خرید خرده‌فروشی و سطح تسویه شورت
در یک دوره دو هفته‌ای، هم‌راستایی نسبت Bid-Ask در عمق ۵٪، درصد خرید خرده‌فروشی و سطح تسویه شورت، سیگنالی قدرتمند برای حرکت صعودی احتمالی را نشان می‌دهد. در این دوره، هر بار که این شاخص‌ها هم‌راستا شده‌اند، حرکت‌های صعودی قابل توجهی در قیمت BTC مشاهده شده است.
این الگو نشان می‌دهد که هم‌زمانی نسبت‌های بالا در Bid-Ask، افزایش درصد خرید خرده‌فروشی و افزایش تسویه شورت می‌تواند پیش‌درآمدی برای روند صعودی باشد که انتظار معامله‌گران از افزایش قیمت‌ها را تایید می‌کند.
فعالیت سرمایه‌گذاران خرد در برابر سرمایه‌گذاران بزرگ
الگوهای نگهداری بیت‌کوین توسط سرمایه‌گذاران خرد و بزرگ در یک دوره مشخص نشان‌دهنده تفاوت در رفتارهای سرمایه‌گذاری است. نگهداری بیت‌کوین توسط سرمایه‌گذاران خرد از حدود ۱.۷۴ میلیون BTC به ۱.۶۸ میلیون BTC در ژانویه ۲۰۲۵ کاهش یافته است. در مقابل، نگهداری توسط سرمایه‌گذاران بزرگ در این مدت افزایش داشته و از حدود ۱۶.۱ میلیون BTC به ۱۶.۳ میلیون BTC رسیده است.
این الگو نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بزرگ معمولاً در دوره‌های کاهش قیمت اقدام به خرید می‌کنند و از فروش‌های پانیک سرمایه‌گذاران خرد برای افزایش دارایی‌های خود در قیمت‌های پایین استفاده می‌کنند. اگر سرمایه‌گذاران بزرگ به این روند ادامه دهند، ممکن است این نشانه‌ای از فاز صعودی در قیمت BTC باشد.
با این حال، اگر فروش‌های خرد شدت یابد و خریدهای کافی از سوی سرمایه‌گذاران بزرگ برای مقابله با آن وجود نداشته باشد، احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها وجود دارد.
