پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) زمانی اتفاق می‌افتد که یک معامله‌گر ابزارهای مالی مختلفی مانند سهام، اوراق قرضه، ارزهای خارجی، کامودیتی‌ها، ابزارهای مشتقه و غیره را با پول شرکت (و نه سرمایه شخصی) معامله می‌کند. پراپ تریدرها بخشی از سود کسب‌شده را به شرکت پراپ پرداخت می‌کنند. با توجه به تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی به پلتفرم‌های پراپ فرم خارجی برای ایرانیان به یک چالش تبدیل شده است. از همین رو، معرفی بهترین پراپ فرم برای ایرانیان هدفی است که ما در این مطلب دنبال می‌کنیم.
پراپ تریدینگ (Prop Trading) چیست؟
پراپ تریدینگ به یک شرکت مالی یا تجاری اطلاق می‌شود که به جای کسب درآمد مستقیم از طریق معامله از طرف مشتریان، برای کسب سود، سرمایه‌ای را برای انجام معاملات در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای قرار می‌دهد. معامله‌گران از این سرمایه برای کسب سود هم برای خود و هم برای شرکت پراپ استفاده می‌کنند. در تجارت پراپ، معامله‌گران ممکن است ابزارهای مالی مختلفی از ارزهای خارجی گرفته تا اوراق قرضه را معامله کنند.
شرکت پراپ شرکتی است که دسترسی معامله‌گران را به سرمایه شرکت فراهم می‌کند. در مقابل، معامله‌گران درصدی از سودی را که به دست می‌آورند، با شرکت تقسیم می‌کنند. معامله‌گران برای تبدیل شدن به یک فرد حرفه‌ای کاربلد در بازارهای مالی ممکن است با موانع زیادی روبرو باشند. در حالی که فقدان سرمایه کافی بدیهی‌ترین مورد است، اما آن‌ها همچنین ممکن است به فناوری، داده‌های بازار و ابزارهای تخصصی دسترسی نداشته باشند. شرکت‌های پراپ می‌توانند با تأمین سرمایه، ارائه آموزش و پشتیبانی، به افراد ماهر کمک کنند تا معاملات خود را به پیش ببرند.
نکات مهم انتخاب شرکت پراپ تریدینگ
پیش از پیوستن به یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات پراپ تریدینگ، معامله‌گران باید عواملی مانند رگوله، شهرت و اعتبار، گزینه‌های تأمین مالی، هزینه‌ها، قوانین، فناوری، پشتیبانی، میزان تقسیم سود، مدیریت ریسک، عملکرد و سازگاری با اهداف معاملاتی خود را در نظر بگیرند.
بررسی سوابق شرکت
اولین گام برای انتخاب شرکت پراپ، بررسی عمیق اعتبار و سابقه آن است. جایگاه شرکت در جامعه تجاری، قابلیت اطمینان و توانایی آن شرکت را برای حمایت از معامله‌گران خود در یک محیط تجاری نشان می‌دهد.
مطابقت با قوانین
رعایت قوانین نیز اهمیت زیادی برای انتخاب بهترین پراپ فرم دارد. متعهد بودن شرکت به قوانین، یک محیط تجاری امن را برای معامله‌گران تضمین می‌کند. اطمینان حاصل کنید که شرکت با جدیت تمام مقررات مربوطه و هنجارهای این صنعت را دنبال می کند، زیرا نه تنها از فعالیت‌های معاملاتی شما محافظت می‌کند، بلکه همچنین نشان‌دهنده حرفه‌ای بودن شرکت است.
در دسترس بودن سرمایه
بررسی اینکه آیا شرکت می‌تواند سرمایه لازم برای استراتژی‌های معاملاتی شما را فراهم کند، ضروری است. تأمین مالی کافی می‌تواند پایه اصلی یک تجارت موفق باشد. میزان سرمایه‌ای که شرکت مایل به ارائه آن است را ارزیابی کنید و مطمئن شوید که با سبک و استراتژی معاملاتی شما مطابقت دارد.
فرآیند تأمین مالی
شرکت‌های پراپ از روش‌های تأمین مالی متنوعی استفاده می‌کنند. به عوامل مهمی مانند اهداف سود، محدودیت‌های روزانه، مدت زمان ارزیابی، مدت قرارداد و حداکثر مبلغ تأمین سرمایه دقت کنید. فرآیند ارزیابی، که اغلب شامل چند مرحله مختلف است، با هدف سنجش مهارت‌های تجاری و توانایی‌های مدیریت ریسک شما انجام می‌شود.
تقسیم سود
تقسیم سود یکی دیگر از نکات مهم انتخاب شرکت پراپ است. بیشتر شرکت‌های پراپ یک هدف سود ارائه کرده و سود را بین شرکت و معامله‌گر تقسیم می‌کنند، اما این نسبت‌ها می‌توانند متفاوت باشند. درک شرایط قبل از انجام تعهد ضروری است، زیرا آن‌ها مستقیماً بر میزان درآمد شما تأثیر می‌گذارند.
پشتیبانی مشتریان
پشتیبانی مشتریان قوی می‌تواند تجربه معاملاتی شما را تا حد زیادی بهبود بخشد. شرکت باید محیطی را ایجاد کند که در آن معامله‌گران بتوانند به تبادل ایده بپردازند و از همتایان خود دانش کسب کنند. علاوه بر این، ارائه خدمات سریع و کارآمد به مشتریان برای مشکلات فنی یا تجاری ضروری است.
مزایای پراپ تری
معاملات پراپ مزایای مختلفی را برای یک پراپ تریدر به ارمغان می‌آورد، از جمله:
· دسترسی به سرمایه: یکی از مهم‌ترین مزایای عضویت در یک شرکت پراپ، دسترسی به سرمایه شرکت است. معامله‌گران می‌توانند از سرمایه شرکت برای باز کردن پوزیشن معاملاتی بزرگتر استفاده کنند. این امر به طور بالقوه می‌تواند سودآوری را افزایش دهد.
· کاهش ریسک: از آنجایی که معامله‌گران از سرمایه شرکت استفاده می‌کنند، ریسک تا حدودی کاهش می‌یابد. به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند با اطمینان بیشتری، به طور حساب‌شده، ریسک کنند و استراتژی‌های معاملاتی مختلفی را به کار گیرند.
· رشد و توسعه حرفه‌ای: شرکت‌های پراپ اغلب برنامه‌های آموزشی گسترده‌ای را به معامله‌گران خود ارائه می‌دهند. این امر می‌تواند شامل ارائه منابع آموزشی، برگزاری دوره‌های آموزشی و فراهم کردن دسترسی به فناوری‌ها و ابزارهای معاملاتی پیشرفته باشد. همچنین، معامله‌گران می‌توانند از دانش و تجربه جمعی تیم شرکت پراپ بهره‌مند شوند.
· کاهش هزینه‌ها: معمولاً شرکت‌های پراپ، در مقایسه با بروکرهای عادی، کمیسیون و کارمزد کمتری برای معاملات دریافت می‌کنند. این کاهش هزینه می‌تواند بر سودآوری کلی معامله‌گر تأثیر مثبت بگذارد.
· فناوری و زیرساخت: شرکت‌های پراپ در زیرساخت‌های فناوری سرمایه‌گذاری می‌کنند، از جمله اتصال اینترنت پرسرعت، پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده. معامله‌گران می‌توانند از این منابع برای انجام شدن کارآمدتر و مؤثرتر معاملات استفاده کنند.
· تنوع: در پراپ تریدینگ، معمولاً از معاملات دارایی‌ها و ابزارهای معاملاتی مختلف پشتیبانی می‌شود. این امر به معامله‌گران امکان می‌دهد تا به استراتژی‌های معاملاتی خود تنوع بخشند و اتکا به یک بازار یا ابزار واحد را کاهش دهند.
مزایای پراپ تریدینگ برای شرکت‌ها
یکی از مزایای تجارت پراپ افزایش سوددهی شرکت ارائه‌دهنده خدمات پراپ فرم است. برخلاف زمانی که شرکت به عنوان یک کارگزار عمل کرده و کمیسیون دریافت می‌کند، شرکت از ۱۰۰٪ سود حاصل از معاملات پراپ بهره می‌برد.
علاوه بر این، شرکت‌ها می‌توانند به سرعت به بازارسازهای کلیدی از طریق معاملات پراپ تبدیل شوند. شرکتی که با انواع خاصی از دارایی‌ها مثل اوراق بهادار سر و کار دارد، می تواند نقدینگی را برای سرمایه‌گذاران در آن اوراق فراهم کند. همچنین، یک شرکت می‌تواند اوراق بهادار را با منابع خود خریداری کند و در آینده این اوراق را به سرمایه‌گذاران علاقه‌مند بفروشد.
بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان
با توجه به تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی ایرانیان به پلتفرم‌های خارجی محدود شده است. علاوه بر این، در صورت دسترسی و فعالیت در این پلتفرم‌ها، هیچ تضمینی نیست که در میانه راه دسترسی شما به یکباره محدود نشود و تمام سرمایه و سود خود را از دست ندهید. از همین رو، انتخاب و استفاده از یک پلتفرم پراپ ایرانی معتبر عاقلانه‌ترین کار است.
البته، انتخاب بهترین پراپ برای ایرانیان نیازمند توجه به چندین معیار مهم است. معیارهای اعتباری شامل سابقه و شهرت پراپ فرم در بازار است که به معامله‌گران اطمینان می‌دهد با یک نهاد قابل اعتماد همکاری می‌کنند. معیارهای خدماتی و زیرساختی مانند کیفیت پلتفرم معاملاتی، پشتیبانی فنی و تنوع ابزارهای مالی ارائه‌شده نیز نقش کلیدی در تجربه کاربری و توانایی معامله‌گر در اجرای استراتژی‌های خود دارند. همانطور که قبلاً اشاره شد، معیارهای معاملاتی و ارزیابی شامل شرایط و قوانین چالش‌های معاملاتی، میزان سود و زیان مجاز و سیستم‌های ارزیابی عملکرد است که باید به دقت بررسی شوند تا انتخاب مناسبی صورت گیرد.
معرفی پراپ فرم فاندد مکس
پراپ فرم فاندد مکس در راستای رفع نیاز کاربران ایرانی از پیشرفته‌ترین تکنولوژی در کنار پنل آنالیز حرفه‌ای استفاده می‌کند. علاوه بر این، قابلیت بيمه اکانت نیز توسط FundedMax ارائه می‌شود که اولین و تنها پراپ فرم ایرانی است که امکان بیمه حساب دارد تا شما معاملات بی‌نقص و لذت‌بخشی را رقم بزنید. وجود چالش‌های متناوب با بهترین هزینه که امکان شرکت در این چالش‌ها را با هر میزان بودجه امکان‌پذیر می‌کند، از مزیت‌های دیگر این مجموعه است. یکی از قابلیت‌های منحصربفرد پلتفرم فانددمکس، امکان ارتقاء حساب تا سقف 2 میلیون دلار است که باعث می‌شود بیش از پیش به رویاهای خود نزدیک شوید.
در این پراپ‌فرم، تا ۹۰ درصد تقسیم سود به نفع تریدرهایی که سودسازی مستمر دارند و واجد شرایط رشد سرمایه هستند، رقم می‌خورد که شامل نمادهای معاملاتی متنوع، اسپردهای رقابتی و سرعت بسیار بالای اجرای معاملات با سرورهای اختصاصی است. پشتیبانی شرکت پراپ فانددمکس به صورت ۲۴ ساعته و در ۷ روز هفته در دسترس کاربران است تا مشکلات شما را رفع و رجوع کنند. در فانددمکس، با انتخاب اکانت متناسب با سبک معاملاتی شخصی خود، قطعاً امکان موفقیت بیشتری را برای خود به ارمغان می‌آورید.
از دیگر ویژگی‌های جذاب این مجموعه که آن را می‌توان به عنوان بهترین پراپ فرم ایرانی معرفی کرد، امکان اولین برداشت با میزان سود ۸ درصد است و همچنین، می‌توانید تا ۲۰۰ درصد بازپرداخت هزینه چالش بگیرید. از دیگر مزایای معاملات پراپ در فاندد مکس، می‌توانیم به تنوع حساب معاملاتی، سرورهای اختصاصی با سرعت بالا و آموزش و توسعه خدمات بازار مالی اشاره کنیم.
