میزان درآمد تریدرهای ارزهای دیجیتال یکی از سوالات متداول افرادی است که قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال را دارند. در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، داشتن درآمد دلاری می‌تواند یکی از راه‌های فرار افراد از مشکلات و هموار کردن آن‌ها باشد. در حال حاضر ترید ارزهای دیجیتال یکی از روش‌های جالب و به نظر پرسود برای رسیدن به درآمد دلاری در ایران محسوب می‌شود.
میزان درآمد تریدرهای موفق ممکن است از چند هزار دلار تا چند صد هزار دلار باشد. با این حال، باید توجه داشته باشید که ترید ارزهای دیجیتال مانند هر کار دیگری نیازمند تلاش، آموزش و استراتژی مناسب است و ممکن است مخاطراتی نظیر پامپ و دامپ قیمت‌ها، نوسانات بازار و ریسک‌های امنیتی داشته باشد. بنابراین، پیش از ورود به این عرصه، مطالعه و آموزش کافی از اهمیت بالایی برخوردار است.
تریدر چه کسی است؟
تریدر Trader به فردی گفته می‌شود که در بورس و بازارهای مالی فعالیت می‌کند و در آن‌ها به خرید و فروش دارایی‌های مختلف پرداخته و سود را از تریدینگ کسب می‌کند. تریدرها به صورت حرفه‌ای به معاملات مالی می‌پردازند و ممکن است برای خود و یا برای شرکت‌ها و موسسات مالی کار کنند.
مهمترین وظیفه تریدر، تحلیل بازار و در نتیجه تصمیم‌گیری درباره خرید و فروش دارایی‌ها است. آن‌ها از ابزارها و روش‌های تحلیلی مختلفی استفاده می‌کنند تا فرصت‌های سودآور در بازار را شناسایی کنند. تصمیم‌گیری صحیح و به موقع درباره زمان و قیمت خرید و فروش دارایی‌ها برای تریدرها بسیار حائز اهمیت است. تریدر باید دانش و تجربه کافی در زمینه بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال و بنیادی، روش‌های مدیریت ریسک و مدیریت پرتفوی داشته باشد.
با توجه به نوسانات بازار و تغییرات شرایط اقتصادی، تریدرها باید به روز باشند و قادر به تنظیم و تطبیق استراتژی‌های خود با بازار باشند. پیش‌بینی دقیق و تحلیل صحیح بازار، میزان موفقیت و کسب درآمد تریدر را مشخص می‌کند. روند موفقیت یک تریدر ممکن است در بازه زمانی کوتاه مانند روزانه یا در بازه زمانی بلند مدت‌تر مانند ماهانه یا سالانه مورد ارزیابی قرار گیرد.
همچنین، تریدر باید دارای روحیه ریسک پذیری و صبر برای تحمل ضررها و خسارت‌های احتمالی در معامله باشد. در نهایت، درآمد هر تریدر متفاوت است و به توانایی تحلیلی و تصمیم‌گیری هر فرد بستگی دارد که چقدر موفق و درآمدزا خواهد بود.
تفاوت ترید و سرمایه‌گذاری در چیست؟
ترید و سرمایه‌گذاری هر دو به معامله و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی اشاره دارند، اما تفاوت‌های مهمی در زمینه هدف، زمان و روش استفاده شده بین آن‌ها وجود دارد، که در ادامه به هر یک از آن‌ها میپردازیم.
هدف
بزرگترین تفاوت بین ترید و سرمایه‌گذاری، هدفی است که هر کدام از این فعالیت‌ها دنبال می‌کند. هدف اصلی ترید یا معامله‌گری، کسب سود از تغییرات قیمتی کوتاه‌مدت در بازار است. تریدرها به دنبال بهره‌برداری از نوسانات قیمت‌ها هستند و سعی می‌کنند با خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا سود کسب کنند. آن‌ها عملکرد بازار را به دقت بررسی کرده و بر اساس تحلیل‌های فنی و تکنیکال معاملات خود را انجام می‌دهند. هدف اصلی تریدرها کسب درآمد در مدت زمان کوتاه است و از خرید و فروش در مدت زمان کوتاه بهره‌برداری می‌کنند.
تریدرها به تحلیل تکنیکال و رویدادهای کوتاه مدت تکیه می‌کنند و تلاش می‌کنند از فرصت‌های سریع سود ببرند. در مقابل، سرمایه‌گذاران معمولی بیشتر به دنبال سود بلندمدت هستند و تمایل دارند سرمایه خود را برای مدت طولانی در بازار نگه دارند.
هدف اصلی سرمایه‌گذاری، کسب سود بلند مدت و تامین ایمنی سرمایه است. سرمایه‌گذاران عموماً سرمایه خود را برای مدت زمان بلند در بازار نگه می‌دارند و به دنبال سود بلند مدت هستند. آن‌ها بر اساس ارزیابی شرکت‌ها، صنایع، تحلیل بنیادی مالی و بررسی عوامل مختلفی مانند رشد استراتژیک، درآمد و سودآوری، موقعیت رقابتی و عوامل محیطی سرمایه‌گذاری می‌کنند. هدف اصلی سرمایه‌گذاران حفظ سرمایه و کسب سود پایدار در طولانی مدت است.
در کل، هدف تریدرها کسب سود سریع و فعالیت در مدت زمان کوتاه است، در حالی که سرمایه‌گذاران عمومی هدف دارند سرمایه خود را برای مدت طولانی در بازار نگه دارند و به دنبال سود بلند مدت هستند. همچنین، تریدرها عمدتاً بر اساس تحلیل فنی و تکنیکال تصمیم می‌گیرند، در حالی که سرمایه‌گذاران بر اساس تحلیل بنیادی و شناخت اطلاعات استراتژیک و فرصت‌های سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند.
زمان
تریدرها به طور معمول بر روی معاملات کوتاه مدت و مداوم در بازار تمرکز می‌کنند. آن‌ها به دنبال بهره‌برداری از نوسانات قیمتی کوچک و موقتی در بازار هستند. معاملات ترید می‌تواند کوتاه مدت مانند چند دقیقه، نیم ساعت یا چند ساعت می‌تواند به طول بینجامد. تریدرها می‌توانند در بازارهای مختلف مانند بازارهای سهام، فارکس و کریپتوکارنسی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت را انجام دهند. آن‌ها به طور مداوم دنبال فرصت‌هایی در بازار می‌گردند که به صورت سریع سودآور باشند.
ترید معمولاً به معاملات کوتاه مدت و مداوم در بازار مرتبط است، اغلب به مدت روز یا حتی ساعت‌ها. هدف تریدرها به دست آوردن سود از تغییرات قیمتی کوچک در مدت زمان کوتاه است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران عموماً به مدت سال‌ها سرمایه خود را در بازار نگه می‌دارند و به دنبال سود بلندمدت هستند.
سرمایه‌گذاران به طور معمول سرمایه‌گذاری بلندمدت را در نظر می‌گیرند. آن‌ها عموماً در بازارهای سهام، بازارهای اوراق بهادار به صورت طولانی مدت، سرمایه‌گذاری می‌کنند. سودآوری در سرمایه‌گذاری بلندمدت به طور معمول تدریجی است. سرمایه‌گذاران عموماً به نمو و رشد شرکت‌ها و ارزش بلندمدت سهام توجه می‌کنند و برای سرمایه‌گذاری خود به کوتاه‌مدت‌ترین مدت زمان چندین ماه تا چندین سال را در نظر می‌گیرند.
بنابراین، تعیین مدت زمان معامله و سرمایه‌گذاری به طور معمول بر هدف اصلی هر فعالیت و رویکرد سرمایه‌گذار می‌تواند متفاوت باشد. تریدرها وقت بیشتری را در جستجوی بهره‌برداری سریع از فرصت‌های کوتاه مدت صرف می‌کنند، در حالی که سرمایه‌گذاران عمومی به منظور حفظ و رشد بلندمدت سرمایه خود، صبورانه و طولانی‌مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند.
تفاوت روش‌ها
تریدرها معمولاً از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند و روی الگوهای قیمتی، شاخص‌ها، و تجزیه و تحلیل داده‌های تاریخی تمرکز می‌کنند. آن‌ها ممکن است با استفاده از نرم‌افزارهای خودکار و راهبردهای معاملاتی مشخص، معاملات انجام دهند. در عین حال، سرمایه‌گذاران معمولاً در تحلیل بنیادی و شناخت اطلاعات و اخبار اقتصادی، عملکرد نمودارهای مالی و بررسی موقعیت های مالیاتی متمرکز هستند.
ریسک
به طور کلی، ترید بیشتر با ریسک بالاتری همراه است زیرا معاملات در مدت زمان کوتاهی انجام می‌شوند و نوسانات قیمت بین زمان خرید و فروش ممکن است جرقه‌ای برای سود یا ضرر باشد.
سرمایه‌گذاران تمایل دارند ریسک را کاهش دهند و به طور معمول هدف اصلی آن‌ها حفظ سرمایه و کسب سود بیشتر در طولانی مدت است. همچنین، لازم به ذکر است که تریدرها ممکن است به عنوان بخشی از استراتژی سرمایه‌گذاری‌شان هم استفاده کنند و برعکس، سرمایه‌گذاران ممکن است به معاملات کوتاه مدت تریدرها مشتاق شوند. تفاوت بین این دو به طور کلی با هدف، زمان و میزان ریسک معاملات مرتبط است.
انواع تریدرها
برای این که بدانیم چه نوعی از فعالیت در بازارهای مالی برای ما مفید، مناسب و کارا است، باید بدانیم که چند نوع تریدر در بازارهای مالی وجود و هرکدام از آن‌ها چگونه در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند.
معامله‌گران روزانه (Day Traders)
معامله‌گران روزانه (Day Traders) افرادی هستند که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند و در یک روز معاملات خرید و فروش انجام می‌دهند. آن‌ها تلاش می‌کنند تا از تغییرات قیمت در طول روز بهره‌برداری کنند و درآمدی سریع و فوری به دست آورند. معامله‌گران روزانه به طور معمول از تکنیک‌های تحلیلی استفاده می‌کنند تا به تصمیمات خرید و فروش دقیقی برسند.
آن‌ها سعی می‌کنند به جستجوی الگوهای قیمتی و شاخص‌های فنی در چارچوب زمانی کوتاه بپردازند تا تغییرات ناچیز در قیمت سهام را بشناسند و با فرصت زمانی کوتاه عمل کنند. از مزیت‌های معامله‌گران روزانه می‌توان به سرعت انجام معامله، عدم نیاز به نگهداری طولانی پوزیشن معاملاتی و امکان بهره‌برداری از هرگونه تغییر ناشی از خبرها اشاره کرد.
با این حال، این نوع تریدرها ممکن است مواجه با ریسک‌های بالایی برخوردار باشند، زیرا فعالیت‌هایشان به شدت وابسته به تغییرات سریع و ناشی از نوسانات بازار هستند. بنابراین، روشن است که برای موفقیت در این حوزه، داشتن دانش عمیق در مورد بازار سرمایه و عملکرد معاملاتی لازم است.
معامله‌گران سویینگ (Swing Traders)
معامله‌گران سویینگ (Swing Traders) یک نوع تریدر در بازار سرمایه هستند که در طول مدت زمانی کوتاه معاملات خرید و فروش انجام می‌دهند. آن‌ها سعی می‌کنند از تغییرات قیمتی کوتاه مدت در بازار بهره ببرند.
در عین حال، معامله‌گران سویینگ جستجوی فرصت‌های معاملاتی بر اساس تحلیل فنی و تحلیل الگوهای قیمتی را انجام می‌دهند. آن‌ها در تلاشند تا مشخص کنند که با تغییرات قیمتی در چارچوب زمانی چند روز یا چند هفته می‌توانند به سود برسند. به عنوان مثال، آن‌ها ممکن است از تشکیل یک الگوی قیمتی مانند روند صعودی یا نزولی یا از سطح پشتیبان و مقاومت استفاده کنند.
سویینگ تریدرها به طور معمول پوزیشن هایشان را تا چند روز یا چند هفته نگه می‌دارند تا زمان مربوط به بهره برداری از تغییرات قیمتی مناسب را داشته باشند. به همین دلیل، آن‌ها ممکن است به طور موقت به پوزیشن‌های منفی یا ضرردار وارد شوند. آن‌ها وابسته به تحلیل تکنیکال و نیز به دانش و تجربه شان برای تصمیم‌گیری درباره زمان ورود و خروج از موقعیت معاملاتی هستند.
مومنتوم تریدر ها (Momentum Traders)
مومنتوم تریدر ها (Momentum Traders) یک نوع تریدر در بازار سرمایه هستند که بر اساس قابلیت حرکت قیمت‌ها و قدرت نسبت به جهت حرکت آن‌ها، معاملات خود را انجام می‌دهند. آن‌ها سعی می‌کنند از تمایل قیمت به ادامه مسیر حرکتی خود و استمرار آن به سمت بالا یا پایین در بازار بهره ببرند.
مومنتوم تریدرها بیشتر به تغییرات قیمتی سریع و ناگهانی در بازار علاقه دارند. آن‌ها به دنبال سهام یا دارایی‌های دیگری هستند که در یک دوره زمانی کوتاه قدرت حرکت بالا یا پایین را نشان می‌دهند. با دریافت سیگنال‌های قدرتمند از نمودارهای قیمتی و شاخص‌های فنی، آن‌ها وارد معاملات می‌شوند تا از این تغییرات قیمتی بهره‌مند شوند.
مومنتوم تریدینگ اغلب نیازمند راهبرد سریع و مناسب برای ورود و خروج از مواقع معاملاتی است. این نوع تریدینگ به گردش سرمایه سریع و مکرر وابسته است؛ به عبارت دیگر، مومنتوم تریدرها تمایل دارند تا به سرعت و با ریسک بالا وارد معاملات شوند و آن‌ها را در مدت زمان کوتاهی بسته کنند.
مزیت اصلی مومنتوم تریدینگ در دریافت سود سریع است. با این حال، به دلیل ریسک بالا و نوسانات بازار، این نوع تجارت نیازمند تجربه، تحلیل دقیق و روش‌های معاملاتی قوی است. همچنین، تحلیل شکست و بازدید جامع از شاخص‌های تحلیلی و نظارت دقیق بر بازار از اهمیت بالایی برخوردارند.
ویژگی‌های یک تریدر حرفه‌ای چیست؟
روابط عمومی قوی
داشتن روابط عمومی قوی یکی از ویژگی‌های مهم برای افزایش درآمد تریدر حرفه‌ای است. رابطه برقرار کردن با دیگران و برقراری ارتباط‌های مؤثر با اعضای دیگر بازار سرمایه، از جمله دیگر تریدرها، بروکرها، تحلیلگران مالی، و سایر شرکا و اعضای بازار، می‌تواند تجربه معاملاتی شخص را به شدت تأثیرگذار کند. در جهان معاملات مالی، اطلاعات و توصیه‌های به‌روز و دقیق در مورد بازارها و ابزارهای مالی بسیار ارزشمند هستند.
روابط عمومی قوی به افزایش درآمد تریدرها کمک می‌کند تا با دستیابی به این اطلاعات و توصیه‌ها، تحلیل‌های بهتری را انجام داده و تصمیمات سودآورتری بگیرند. علاوه بر این، روابط عمومی قوی می‌تواند فرصت‌های تجاری جدید را فراهم کند. ارتباطات مؤثر با همکاران و قراردادهای تجاری برقرار کردن، می‌تواند به یک تریدر حرفه‌ای کمک کند تا به دنبال فرصت‌های قابل استفاده از طریق همکاران و شبکه کسب و کار پیشرفت کند.
علاوه بر این، روابط عمومی قوی می‌تواند به تریدر در مدیریت استرس و فشارهای مربوط به معاملات کمک کند. ارتباط با افرادی که تجربه و دانش مشابهی در حوزه معاملات دارند، می‌تواند به تریدر در بهبود استراتژی‌ها و تصمیم‌گیری‌های معاملاتیش کمک کند و همچنین احساس پشتیبانی و یک گروه حرفه‌ای را فراهم کند.
در نتیجه، روابط عمومی قوی می‌تواند یک ویژگی بسیار مهم برای افزایش درآمد تریدر حرفه‌ای باشد، زیرا اعتماد و همکاری با دیگران قابلیت بهبود عملکرد و معاملات موفق را دارد.
افزایش دانش
افزایش دانش یکی از ویژگی‌های حائز اهمیت برای افزایش درآمد تریدر حرفه‌ای است. یک تریدر حرفه‌ای باید به طور مداوم دانش خود را در مورد بازار سرمایه، ابزارهای مالی، اخبار و رویدادهای مهم در سطح صنعت و شرایط اقتصادی به‌روز نگه دارد.
اندازه‌گیری و پیش‌بینی تغییرات بازار و تغییرات دیگر عوامل مهم دیگر است که آموزش و یادگیری دائمی در دستیابی به هدف‌های معاملاتی موفق می‌تواند بسیار کمک کند. افزایش دانش توسط تریدر به او اجازه می‌دهد:
- رویدادهای مهم و تحولات در بازارها را درک کند، درک عمیق از عوامل موثر در بازار، اخبار اقتصادی، توصیه‌های تحلیلگران و رخدادهای داخلی و خارجی، به تریدر این امکان را می‌دهد که تصمیمات بهتری در مورد ورود و خروج از میزان واحد و تجارتش بگیرد.
- تحلیل دقیق ترندها و الگوهای قیمتی با آشنایی با الگوهای قیمتی و تحلیل فنی، یک تریدر حرفه‌ای می‌تواند تغییرات و ترندهای بازار را تشخیص دهد و از آن‌ها بهره ببرد. تحلیل دقیق الگوهای قیمتی و کندل استیک‌ها در نمودارهای قیمتی می‌تواند به تریدر کمک کند تا نقاط ورود یا خروج مناسب را تشخیص دهد.
- تحلیل شکست، یک تریدر حرفه‌ای باید بتواند عواملی مانند نوسانات بازار، حجم معاملات و نمودارها را به‌طور جامع تحلیل کند و سودآوری برتر خود را ارزیابی کند. فراگیری و توسعه مهارت تحلیل شکست، به تریدر اجازه می‌دهد موفقیت و ناکامی خود را برای بهبود بیشتر بررسی و اصلاح کند.
بنابراین، افزایش دانش در بازارهای مالی می‌تواند به افزایش درآمد تریدر حرفه‌ای کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرد و ریسک‌های خود را به حداقل برساند. آموزش و پیشرفت مداوم، عاملی است که توسعه شخصیت حرفه‌ای، بهبود عملکرد و افزایش درآمد تریدر در معاملات را تسهیل می‌کند.
تعهد
تعهد یکی از ویژگی‌های حائز اهمیت برای افزایش درآمد تریدر حرفه‌ای است. تعهد به معنای اراده و تمام قلب بودن در انجام وظایف و تعهدات است. این ویژگی به تریدر کمک می‌کند تا در مورد تحقق هدف‌هایش و عملکرد حرفه‌ای خود به اصرار و پافشاری داشته باشد و افزایش درآمد تریدر را به همراه داشته باشد. تعهد تریدر به چندین جنبه از جمله موارد زیر مرتبط است.
پیگیری نظم و روش‌های معاملاتی
یک تریدر حرفه‌ای باید از نظم و روش‌های خود در معاملات پیروی کند و اعتقاد راسخ به آن‌ها داشته باشد. انجام معاملات مطابق با یک سیستم آموزشی و قوانین خود، نیازمند تعهد برتری در عملکرد معاملاتی است.
مدیریت ریسک مناسب
تریدر حرفه‌ای باید تعهد داشته باشد تا به مدیریت ریسک مناسب در معاملاتش اهمیت بدهد. این شامل تعیین سطوح توقف ضرر، محدودیت حجم واحد معاملات و مدیریت نقدینگی می‌شود. پایبندی به مدیریت ریسک برخورداری از تعهد قوی به بهره‌برداری موفق از معاملات است.
آموزش و به‌روزرسانی مداوم
تریدر حرفه‌ای باید تعهد داشته باشد که به طور مداوم در تحصیل و آموزش در خصوص بازارها، روش‌های تجارت و نحوه کارکرد ابزارهای مالی، دانش و علم خود را بهبود ببخشد. فراگیری و توسعه مهارت‌ها به مراتب مهم است و تعهد به یادگیری مداوم می‌تواند به بهبود نتایج معاملاتی کمک کند.
اخلاق حرفه‌ای و رعایت قوانین
تریدر حرفه‌ای باید تعهد داشته باشد که همواره با اخلاق و قوانین بازار سرمایه سازگار عمل کند. این شامل رعایت قوانین مربوط به تمامیت بازار، سرمایه‌گذاری معاملاتی قانونی و عدم استفاده از اطلاعات غیرعمومی است. تریدر حرفه‌ای باید تعهد داشته باشد که اصول اخلاقی در تمامی فعالیت‌های مالی خود را رعایت کند.
به طور کلی، تعهد به اصول و روش‌های صحیح معاملاتی و رعایت اخلاق در معاملات، ویژگی مهمی برای یک تریدر حرفه‌ای است. این ویژگی به تریدر کمک می‌کند تا عملکرد موفق‌تری داشته باشد و به بهبود استراتژی‌ها و نتیجه‌گیری‌های معاملاتی خود بپردازد.
حدود درامد تریدرهای ایرانی چقدر است؟
درآمد تریدرها به طور کلی به عوامل مختلفی از جمله سطح تجربه، تخصص در بازارهای خاص، مهارت‌های تحلیلی، سبک معاملاتی، حجم سرمایه و شرایط بازار بستگی دارد.
در ضمن، پشتوانه مالی، منابع دیگری مانند نرم افزارها و ابزارهای تحلیلی و همچنین دانش و یادگیری مداوم نیز نقش مهمی در موفقیت تریدرها ایفا می‌کند. در ایران، مانند سایر کشورها، درآمد تریدرها متفاوت است و نمی‌توان یک میانگین قطعی برای درآمد آن‌ها تعیین کرد.
در حقیقت، برخی تریدرهای حرفه‌ای می‌توانند درآمدهای بسیار بالاتری نسبت به دیگران به دست آورند. این وابسته به میزان موفقیت، سرمایه شخصی، استراتژی‌های تجارتی و فرصت‌های سودآور در بازار است.
در کل، بهترین راه برای تعیین درآمد تریدرها، بررسی بازارهای مالی و تجربه‌های خودشان و مطالعه موارد موفقیت در کشور و بازار مالی مورد نظر است.
