در دنیای مالی امروز، بازارهای فیوچرز به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین و هیجان‌انگیزترین ابزارهای معاملاتی شناخته می‌شوند. فیوچرز صرافی توبیت، با ارائه پلتفرمی نوآورانه، فرصتی منحصر به فرد برای معامله‌گران فراهم آورده تا در این بازار پرتلاطم اما پرپتانسیل، قدم بگذارند. این مقاله به شما آموزش می‌دهد که چگونه با استفاده از ابزارها و ویژگی‌های خاص توبیت، می‌توانید در معاملات فیوچرز موفق شوید.
فیوچرز، قراردادهایی هستند که به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا قیمت یک دارایی را برای تحویل در آینده تعیین کنند. این امکان، به معامله‌گران کمک می‌کند تا از نوسانات بازار محافظت کرده و استراتژی‌های سودآوری را پیاده‌سازی نمایند. صرافی توبیت، با ارائه دسترسی آسان به بازارهای جهانی و ابزارهای تجزیه و تحلیل پیشرفته، مسیری را برای موفقیت در معاملات فیوچرز هموار می‌کند. در ادامه این مقاله، با ما همراه باشید تا با نحوه استفاده از این پلتفرم و کسب بیشترین بهره از معاملات فیوچرز آشنا شوید.
چنانچه علاقمند به ثبت نام در صرافی توبیت toobit هستید، می‌توانید از کد تخفیف زیر که به صورت اختصاصی برای وبسایت تحلیل اکسچنج است، استفاده کنید:
ویدیوی آموزش فیوچرز صرافی توبیت Toobit
آشنایی با انواع قراردادهای فیوچرز
قراردادهای فیوچرز، ابزارهای مالی پیچیده‌ای هستند که به معامله‌گران امکان می‌دهند تا امروز بر سر قیمت یک دارایی در آینده توافق کنند. این قراردادها در بازارهای مختلفی از جمله کالاها، ارزها، شاخص‌های بورس و اوراق قرضه مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ادامه، به بررسی دقیق‌تر انواع مختلف قراردادهای فیوچرز و ویژگی‌های آن‌ها می‌پردازیم.
قراردادهای فیوچرز کالایی
این نوع قراردادها برای کالاهایی مانند نفت خام، طلا، و محصولات کشاورزی مانند گندم و ذرت ارائه می‌شوند. قراردادهای فیوچرز کالایی به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا از نوسانات قیمتی محافظت کنند و به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کمک می‌کنند تا برنامه‌ریزی بهتری برای تولید و مصرف داشته باشند.
قراردادهای فیوچرز مالی
این قراردادها شامل ارزها، شاخص‌های بورس، و اوراق قرضه هستند. معامله‌گران از قراردادهای فیوچرز مالی برای حفاظت در برابر نوسانات نرخ ارز و تغییرات نرخ بهره استفاده می‌کنند. همچنین، این قراردادها ابزاری محبوب برای سرمایه‌گذارانی هستند که به دنبال پوشش ریسک یا اهرم‌گذاری هستند.
قراردادهای فیوچرز بر اساس تحویل
این قراردادها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا دارایی مورد نظر را در تاریخ معینی در آینده تحویل بگیرند یا تحویل دهند. این نوع قرارداد بیشتر در بازارهای کالایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این امکان را می‌دهد که از قیمت‌های آینده اطمینان حاصل کنند.
قراردادهای فیوچرز بر اساس نقدشوندگی
این قراردادها در پایان دوره قرارداد، به جای تحویل فیزیکی دارایی، به صورت نقدی تسویه می‌شوند. این نوع قرارداد برای معامله‌گرانی که به دنبال سود از نوسانات قیمتی هستند بدون اینکه قصد داشته باشند دارایی را واقعاً دریافت کنند، مناسب است.
قراردادهای فیوچرز استاندارد و غیراستاندارد
قراردادهای فیوچرز استاندارد دارای شرایط و مشخصات معینی هستند که توسط بورس تعیین می‌شوند. این استانداردسازی به تسهیل معاملات و افزایش نقدشوندگی کمک می‌کند. در مقابل، قراردادهای فیوچرز غیراستاندارد، که گاهی اوقات به عنوان قراردادهای “بازار خارج از بورس” (OTC) شناخته می‌شوند، می‌توانند شرایط خاصی داشته باشند که بین دو طرف معامله توافق می‌شود.
قراردادهای فیوچرز مینی و میکرو
برای معامله‌گرانی که به دنبال معامله با حجم کمتر هستند، قراردادهای فیوچرز مینی و میکرو ارائه می‌شوند. این قراردادها دارای ارزش کمتری نسبت به قراردادهای استاندارد هستند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا با سرمایه کمتری وارد بازار شوند.
تفاوت فیوچرز لایت با فیوچرز پرپچوال در صرافی توبیت چیست؟
درک تفاوت‌های بین فیوچرز لایت و فیوچرز پرپچوال در صرافی توبیت اهمیت زیادی دارد، زیرا هر کدام از این قراردادها ویژگی‌ها و کاربردهای متفاوتی دارند که می‌توانند بر استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک شما تأثیر بگذارند. در این بخش، به بررسی دقیق این دو نوع قرارداد و تفاوت‌های کلیدی آن‌ها می‌پردازیم.
فیوچرز لایت در صرافی توبیت، نوعی قرارداد فیوچرز است که برای معامله‌گرانی طراحی شده که به دنبال سادگی و کاربری آسان هستند. این قراردادها معمولاً دارای ویژگی‌هایی مانند کارمزد پایین‌تر، حداقل مقدار معامله کمتر و امکان استفاده از اهرم‌های متوسط هستند. فیوچرز لایت برای معامله‌گران تازه‌کار یا کسانی که با حجم‌های کوچک‌تر کار می‌کنند، ایده‌آل است. این قراردادها اغلب دارای تاریخ انقضاء مشخصی هستند و در تاریخ معینی تسویه می‌شوند، که این امر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای استراتژی‌های خروج خود داشته باشند.
در مقابل، فیوچرز پرپچوال، که گاهی اوقات به عنوان قراردادهای دائمی شناخته می‌شوند، فاقد تاریخ انقضاء هستند و به طور نامحدود ادامه می‌یابند تا زمانی که معامله‌گر تصمیم به بستن یا تسویه حساب کند. این ویژگی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بدون نگرانی از تاریخ انقضاء، در موقعیت‌های معاملاتی خود بمانند. فیوچرز پرپچوال معمولاً دارای اهرم‌های بالاتر و کارمزدهای متفاوتی هستند که می‌توانند برای معامله‌گران حرفه‌ای‌تر جذاب باشند. این قراردادها اغلب دارای مکانیزم‌های تسویه دوره‌ای هستند که به حفظ تعادل قیمت قرارداد فیوچرز با قیمت بازار اسپات کمک می‌کنند.
تفاوت فیوچرز لایت با فیوچرز پرپچوال
یکی از تفاوت‌های اصلی بین این دو نوع قرارداد در مکانیزم تسویه آن‌ها است. فیوچرز لایت معمولاً در تاریخ انقضاء تسویه می‌شوند، در حالی که فیوچرز پرپچوال دارای تسویه دوره‌ای هستند که می‌تواند هر چند ساعت یک بار انجام شود. این تسویه دوره‌ای به نام فاندینگ ریت شناخته می‌شود و به تنظیم قیمت قرارداد فیوچرز با قیمت بازار اسپات کمک می‌کند.
علاوه بر این، اهرم‌های مورد استفاده در این دو نوع قرارداد نیز می‌تواند متفاوت باشد. فیوچرز لایت ممکن است اهرم‌های کمتری را ارائه دهند که برای معامله‌گرانی که به دنبال ریسک کمتری هستند مناسب است، در حالی که فیوچرز پرپچوال ممکن است اهرم‌های بالاتری را ارائه دهند که برای معامله‌گران حرفه‌ای‌تر که به دنبال سود بیشتری هستند، جذاب‌تر است.
در نهایت، انتخاب بین فیوچرز لایت و فیوچرز پرپچوال بستگی به اهداف معاملاتی، سطح تجربه و ترجیحات ریسک شما دارد. هر دو نوع قرارداد می‌توانند ابزارهای قدرتمندی برای معامله و سرمایه‌گذاری باشند، اما مهم است که قبل از ورود به هر نوع معامله‌ای، با ویژگی‌ها و ریسک‌های مرتبط با آن‌ها آشنا شوید. این دانش به شما کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه‌سازی کنید.
آموزش فیوچرز صرافی توبیت Toobit
صرافی توبیت به عنوان یکی از پلتفرم‌های نوظهور در بازار ارزهای دیجیتال، امکانات ویژه‌ای را برای معامله‌گران فیوچرز فراهم می‌آورد. فیوچرز، که به معنای قراردادهای آتی است، ابزارهای مالی هستند که به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا بر سر قیمت آینده یک دارایی توافق کنند. این قراردادها می‌توانند برای محصولات کالایی مانند طلا و نفت، شاخص‌های بورس، ارزها و حتی ارزهای دیجیتال باشند. در ادامه، به بررسی چگونگی استفاده از فیوچرز در صرافی توبیت می‌پردازیم.
ثبت نام در صرافی توبیت
اولین قدم برای شروع معاملات فیوچرز در توبیت، ایجاد یک حساب کاربری است. این مرحله برای تأیید هویت شما و اطمینان از امنیت دارایی‌هایتان ضروری است.
آشنایی با رابط کاربری
پس از ورود به حساب کاربری خود، با رابط کاربری توبیت آشنا شوید. این پلتفرم دارای بخش‌های مختلفی است که شامل نمودارهای قیمت، لیست قراردادهای فیوچرز، و ابزارهای تحلیلی می‌شود.
انتخاب قرارداد فیوچرز
توبیت انواع مختلفی از قراردادهای فیوچرز را ارائه می‌دهد. شما می‌توانید بین فیوچرز پرپچوال (بدون تاریخ انقضاء) و فیوچرز با تاریخ انقضاء مشخص انتخاب کنید. هر کدام از این قراردادها ویژگی‌ها و استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی دارند.
تعیین حجم معامله
حجم معامله را بر اساس میزان سرمایه و تحمل ریسک خود تعیین کنید. توبیت امکان استفاده از اهرم را فراهم می‌آورد که می‌تواند سود یا زیان شما را افزایش دهد.
تنظیم دستورات
دستورات معاملاتی مانند دستور حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) را تنظیم کنید تا مدیریت ریسک بهتری داشته باشید. این دستورات به شما کمک می‌کنند تا در صورت برخلاف پیش‌بینی‌هایتان حرکت کردن بازار، موقعیت‌های خود را به طور خودکار ببندید.
تحلیل بازار
استفاده از ابزارهای تحلیلی توبیت برای بررسی روندهای بازار و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر. تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌تواند به شما در شناسایی فرصت‌های معاملاتی کمک کند.
مدیریت ریسک
همیشه به یاد داشته باشید که مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین جنبه‌های معاملات فیوچرز است. هرگز بیش از آنچه که توانایی از دست دادن آن را دارید، ریسک نکنید و همیشه استراتژی‌های مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید.
فاندینگ ریت در فیوچرز صرافی توبیت Toobit چیست؟
فاندینگ ریت، که به آن نرخ تامین مالی نیز گفته می‌شود، یکی از مؤلفه‌های کلیدی در معاملات فیوچرز پرپچوال است. این مکانیزم در صرافی‌های مختلف ارز دیجیتال مانند توبیت وجود دارد و نقش مهمی در تعادل قیمت‌ها بین بازار فیوچرز و بازار نقدی (اسپات) ایفا می‌کند.
در بازار فیوچرز پرپچوال، که فاقد تاریخ انقضاء هستند، فاندینگ ریت به عنوان یک ابزار تنظیم‌کننده عمل می‌کند. این نرخ، که معمولاً هر چند ساعت یک بار تنظیم می‌شود، مبلغی است که بین معامله‌گرانی که پوزیشن‌های باز دارند (چه لانگ و چه شورت) مبادله می‌شود. اگر فاندینگ ریت مثبت باشد، دارندگان پوزیشن‌های لانگ به دارندگان پوزیشن‌های شورت پرداخت می‌کنند و اگر منفی باشد، برعکس.
این مکانیزم اطمینان می‌دهد که قیمت‌ها در بازار فیوچرز با قیمت‌های بازار نقدی هم‌راستا باشند. بدون فاندینگ ریت، قیمت‌ها در بازار فیوچرز می‌توانند به شدت از قیمت‌های بازار نقدی منحرف شوند، که این امر می‌تواند به ناپایداری بازار و فرصت‌های معاملاتی نامطلوب منجر شود.
فاندینگ ریت بر اساس تفاوت قیمت‌ها بین بازار فیوچرز و بازار نقدی محاسبه می‌شود. اگر قیمت در بازار فیوچرز بالاتر از بازار نقدی باشد، فاندینگ ریت مثبت خواهد بود و این نشان‌دهنده حالت صعودی بازار است. در این حالت، دارندگان پوزیشن‌های لانگ برای حفظ پوزیشن‌های خود به دارندگان پوزیشن‌های شورت پرداخت می‌کنند. اگر قیمت در بازار فیوچرز پایین‌تر از بازار نقدی باشد، فاندینگ ریت منفی خواهد بود و این نشان‌دهنده حالت نزولی بازار است. در این حالت، دارندگان پوزیشن‌های شورت به دارندگان پوزیشن‌های لانگ پرداخت می‌کنند.
نتیجه‌گیری
فاندینگ ریت به عنوان یک ابزار انگیزشی عمل می‌کند تا معامله‌گران را به سمت باز کردن پوزیشن‌هایی سوق دهد که به هم‌راستایی قیمت‌ها در بازار فیوچرز و نقدی کمک می‌کند. این مکانیزم به حفظ ثبات بازار کمک می‌کند و از ایجاد شکاف‌های قیمتی بزرگ بین این دو بازار جلوگیری می‌کند.
در نهایت، فاندینگ ریت یکی از جنبه‌های حیاتی معاملات فیوچرز پرپچوال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کنند و از فرصت‌های بازار به نحو احسن استفاده کنند. درک صحیح از این مکانیزم می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و در بازارهای مالی موفق‌تر عمل کنند.
سخن پایانی
در پایان مقاله آموزش فیوچرز در صرافی Toobit، می‌توان گفت که فیوچرز یکی از پیچیده‌ترین ابزارهای مالی است که می‌تواند فرصت‌های بزرگی را برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فراهم آورد. با این حال، مهم است که معامله‌گران قبل از ورود به بازار فیوچرز، دانش کافی و درک عمیقی از نحوه کارکرد این ابزارها داشته باشند. آموزش‌های ارائه شده توسط Toobit می‌تواند به عنوان یک نقطه شروع عالی برای یادگیری مفاهیم اساسی و پیشرفته فیوچرز عمل کند.
استفاده مسئولانه و آگاهانه از فیوچرز می‌تواند به کاهش ریسک و افزایش سودآوری کمک کند. بازارهای فیوچرز می‌توانند نوسانات قیمتی را کاهش دهند و به معامله‌گران اجازه دهند تا استراتژی‌های متنوعی را پیاده‌سازی کنند. با این حال، معامله‌گران باید همیشه آماده مواجهه با تغییرات غیرمنتظره بازار باشند و برای مدیریت ریسک، برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند.
در نهایت، موفقیت در بازار فیوچرز به میزان زیادی به تحلیل بازار، مدیریت ریسک و کنترل هیجانات بستگی دارد. صرافی Toobit با ارائه ابزارهای تحلیلی پیشرفته و امکانات معاملاتی منعطف، به معامله‌گران کمک می‌کند تا در این مسیر به موفقیت دست یابند. با تمرکز بر آموزش و توسعه مهارت‌ها، معامله‌گران می‌توانند از فرصت‌هایی که فیوچرز ارائه می‌دهد به نحو احسن استفاده کنند و به اهداف مالی خود دست یابند.
