ترید و تأثیرات تغییرات اقتصادی ممکن است بسته به نوع دارایی‌هایی که در آنها سرمایه‌گذاری می‌شود، متفاوت باشد. سرمایه‌گذاری همیشه و در همه زمان‌ها نتیجه‌ی یکسانی ندارد. ممکن است فردی در دوران رونق یک بازار شروع به سرمایه‌گذاری کرده و با سود بسیار مناسبی روبه‌رو شود. از طرفی دیگر ممکن است فردی دیگر در زمان رکود به آن بازار وارد شود و با ضرر مواجه شود.
بسیاری از فعالان بازارهای مالی، تنها راه در امان ماندن از طوفان‌های تورمی را سرمایه‌گذاری می‌دانند. همانطور که می‌دانید، بازارهای مختلفی برای سرمایه‌گذاری کردن وجود دارد و هر کدام از آن ها جزییات خاص خود را دارد. از جمله آنها می‌توان به بازار سهام بورس، اوراق قرضه (بدهی)، مسکن، طلا، ارز دیجیتال و غیره اشاره کرد.
رکود اقتصادی چیست و چه اثری بر بازار کریپتو دارد؟
یکی از عوامل ترید و تأثیرات تغییرات اقتصادی،رکود اقتصادی می‌باشد و به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن رشد اقتصادی متوقف شده و به جای آن افت اقتصادی، کاهش تولید، افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید ظاهر می‌شود. عوامل مختلفی از جمله خشکسالی، شیوع بیماری جهانی (مانند COVID-19)، نوسانات ارزش ارزها و نرخ بهره، رویدادهای سیاسی و غیره می‌تواند منجر به رکود اقتصادی شود.
رکود اقتصادی تأثیر چندان خوبی بر بازار کریپتو ندارد. در واقع، در دوره‌های رکود، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل عدم استقرار و عدم اطمینان در بازار، به دنبال بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک‌تر و پناهگاه‌های امن مانند طلا و دلار هستند. به همین دلیل، ارزهای دیجیتال معمولاً تحت تأثیر منفی قرار می‌گیرند و قیمت آنها کاهش می‌یابد.
علاوه بر این، در دوره‌های رکود، ممکن است بانک‌ها و نهادهای مالی کنترل‌های بیشتری را بر روی بازار کریپتو اعمال کنند. به عنوان مثال، ممکن است به دلیل نیاز به بهره‌برداری از منابع مالی، تنظیمات جدید و قوانین سختگیرانه‌تری در مورد تجارت ارزهای دیجیتال وجود داشته باشد. به طور کلی، در دوره‌های رکود اقتصادی، نوسانات در بازار کریپتو بیشتر می‌شود و عوامل اصلاحی مانند، تغییرات قوانین و احتمالی در تقاضا و عرضه ارزها مهم‌تر از تحلیل فنی در حرکت بازار می‌شوند.
بنابراین، سرمایه‌گذاران در این دوره‌ها باید دقت بیشتری را در انتخاب استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود داشته باشند و با توجه به میزان ریسک پذیری خود، اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
چرا رکود ایجاد می‌شود؟
رکود اقتصادی اغلب به عنوان یک روند طبیعی از افزایش و کاهش سیکل اقتصادی در نظام اقتصادی شناخته می‌شود. عوامل مختلفی می‌توانند به ایجاد رکود منجر شوند. در ادامه به برخی از این عوامل اشاره می‌کنیم.
ترید و تأثیرات تغییرات اقتصادی: کاهش تقاضا
وقتی تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش می‌یابد، تولید و سودآوری شرکت‌ها هم نیز کاهش می‌یابد. این می‌تواند به علت افزایش بیکاری و کاهش درآمد مردم، کاهش سرمایه‌گذاری و رفتار محافظه‌کارانه مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را به همراه داشته باشد.
رکود در صنعت
سقوط یا رکود در یک صنعت خاص می‌تواند تأثیری نامطلوب بر سایر صنایع داشته باشد. به عنوان مثال، اگر صنعت بانکی با بحرانی مواجه شود، ممکن است منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و تولید در صنایع دیگر می‌شود.
نوسانات در بازار مالی
نوسانات در بازار سهام، بازار رمز ارز یا بازارهای دیگر می‌توانند به تردید و عدم اطمینان در سرمایه‌گذاران منجر شوند. این امر می‌تواند منجر به خروج سرمایه از بازارها و کاهش سرمایه‌گذاری شود که در نتیجه رکود اقتصادی شکل می‌گیرد.
ترید و تأثیرات تغییرات اقتصادی: سیاست‌های نابجا
سیاست‌های مدیریتی و سیاست‌های مالی و مالیاتی نمی‌توانند به درستی پاسخگوی نیازهای اقتصادی باشند و بحران موجود را تشدید می‌کنند. به طور مثال، یک سیاست پولی ممکن است منجر به افزایش تورم و بحران ارز شود که می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود.
به طور کلی، رکود اقتصادی نتیجه تعامل عوامل اقتصادی، مالی و سیاسی است. این پدیده همواره در سیکل اقتصادی وجود دارد و نمی‌توان آن را کاملاً از بین برد. گاهی اوقات به منظور کاهش اثرات رکود، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی برخی اقدامات اقتصادی و پولی انجام می‌دهند.
بازار خرسی چیست و چه تفاوتی با سقوط ارز دیجیتال دارد؟
بازار خرسی (Bear Market) یا بازار نزولی به وضعیتی اطلاق می‌شود که قیمت‌ها به طور کلی در طول یک بازار یا یک دارایی به طرف پایین حرکت می‌کنند. در این حالت، نماد اصلی بازار خرسی یا بازار نزولی است. در بازار خرسی، اکثر سرمایه‌گذاران نگران کاهش قیمت دارایی‌ها می‌شوند و عموماً به دنبال فروش دارایی‌های خود هستند، که این رفتار منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود.
بازار خرسی در بازار سهام، بازار ارز و بازار سایر دارایی‌های مالی رخ می‌دهد و منجر به ترید و تأثیرات تغییرات اقتصادی می‌شود. علل ایجاد بازار خرسی می‌توانند اطلاعات نامطلوب، نگرانی‌های اقتصادی، سیاست‌های منفی، کاهش سودآوری شرکت‌ها و فشارهای خروج سرمایه از بازار باشند. مدت زمان بازار خرسی ممکن است کوتاه (مدت زمانی کمتر از یک ماه) یا بلند مدت (مدت زمانی بیشتر از یک سال) باشد.
در مقابل، سقوط ارز دیجیتال به وضعیتی اطلاق می‌شود که قیمت یک یا چند ارز دیجیتالی (معمولاً ارزهای معروف مانند بیتکوین، اتریوم) به طور محسوسی کاهش می‌یابد و باعث ترید و تأثیرات تغییرات اقتصادی می‌شود. سقوط ارزهای دیجیتال بیشتر به عوامل ویژه و مستقیمی مانند تعامل عرضه و تقاضا، خبرها و اعلان‌های مرتبط با ارزها، مشکلات فنی و امنیتی و تغییر قوانین در بازار ارتباط دارد.
البته، سقوط ارز دیجیتال می‌تواند در دوره‌های بازار خرسی رخ دهد، اما ممکن است در دیگر دوره‌هایی که قیمت سایر دارایی‌ها یا ارزهای دیجیتال نیز کاهش می‌یابد، اتفاق بیفتد.
بنابراین، تفاوت اصلی بین بازار خرسی و سقوط ارز دیجیتال در این است که بازار خرسی شامل کاهش قیمت همه یا بیشتر دارایی‌های مالی (مانند سهام، ارزها و سایر دارایی‌های بازار مال) است. اما سقوط ارز دیجیتال تنها به یک یا چند ارز دیجیتال معین ارتباط دارد و قیمت سایر دارایی‌ها ممکن است تحت تأثیر نباشد. همچنین، سقوط ارز دیجیتال بیشتر به عوامل ذاتی بازار ارز دیجیتال ارتباط دارد، در حالی که بازار خرسی می‌تواند با اعتبارات ناکافی، تغییرات اقتصادی و فشارهای دیگر نیز مرتبط باشد.
علل ریزش قیمت در بازار رمز ارزها چیست؟
ریزش قیمت در بازار رمزارزها و ترید و تأثیرات تغییرات اقتصادی می‌تواند به عوامل مختلفی بازگردد. در زیر به برخی از این علل اشاره می‌کنیم.
ترید و تأثیرات تغییرات اقتصادی: طبیعت غیرثابت بازار
بازار رمزارزها شدیداً ناپایدار و غیرثابت است. قیمت رمزارزها به شدت تحت تأثیر عوامل اقتصادی، تغییرات فنی، اخبار و تغییرات در قوانین و مقررات است و منجر به ترید و تأثیرات تغییرات اقتصادی می‌شود. به دلیل وجود حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری‌های روزانه، حتی خبرها و شایعات کوچک نیز می‌توانند قیمت را فورا تحت تأثیر قرار دهند.
عدم ثبات قیمت
بازار رمزارزها هنوز در مراحل پیشرفته‌ای از توسعه و رشد است و استقرار خاصی ندارد. این عدم استقرار و تمرکز بر روی بازار بدون نظم می‌تواند به عدم ثبات قیمت و ترید و تأثیرات تغییرات اقتصادی منجر شود.
ترید و تأثیرات تغییرات اقتصادی: تغییر قوانین و مقررات
قوانین و مقررات لازم برای بازار رمزارزها همچنان در حال توسعه و شکل‌گیری است. اقدامات و تصمیمات قانونی و تنظیمی می‌توانند قیمت را تحت تأثیر قرار دهند و باعث ترید و تأثیرات تغییرات اقتصادی شود. بعلاوه، نگرانی‌ها از تنظیمات و محدودیت‌های قانونی و حکومتی نیز می‌تواند به ریزش قیمت منجر شود.
مشکلات فنی
مشکلات فنی در شبکه‌های بلاکچین و زیرساخت‌های مرتبط می‌تواند به نقص قابل توجه در عملکرد رمزارزها منجر شود و باعث ترید و تأثیرات تغییرات اقتصادی شود. این مشکلات ممکن است شامل ترافیک بالا در شبکه، تأخیر در تأیید تراکنش‌ها و حتی بروز حملات سایبری باشد. این مشکلات باعث عدم اعتماد در بازار و کاهش قیمت رمزارزها می‌شوند.
آسیب‌پذیری‌ها و حملات سایبری ممکن است به مشکلات امنیتی در رمزارزها منتهی شوند. این مشکلات می‌توانند به دزدیده شدن رمزهای خصوصی کاربران، اختلال در تراکنش‌ها یا حتی ردیابی تراکنش‌ها برای فرد حاضر در ارتباط، منتهی شوند. اعتماد کاربران به رمزارزها کاهش یابد و بنابراین قیمت آنها نیز کاهش می‌یابد.
مشکلات فنی مانند آسیب پذیری امنیتی، خطاهای برنامه‌نویسی و حملات سایبری می‌توانند نقاط ضعفی در سامانه رمزارزها به وجود آورده و باعث ریزش قیمت شوند. اعلان‌های مرتبط با امنیت نیز می‌تواند باعث تغییرات شدید در بازار شود.
عدم استقلال از بازار سنتی
همچنین، تأثیرات بازار سنتی (مانند بورس‌های سهام و درآمد ثابت) روی بازار رمزارزها نیز می‌تواند بر بازار رمزارزها شدیداً تأثیر بگذارد. انتظارات ناکافی در بازار سنتی ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث ریزش قیمت رمزارزها شود.
نکته مهمی که باید به آن توجه کنید این است که بازار رمزارزها شدیداً ناپایدار است و قیمت‌ها ممکن است در سریع‌ترین زمان‌ها تغییر کنند. سرمایه‌گذاران باید از محدودیت‌ها و ریسک‌های بازار رمزارزها آگاه باشند و در تصمیمات خود مطمئن و معقول عمل کنند.
چگونه با تغییرات دوره‌های رکود و رونق سرمایه‌گذاری کنیم؟
برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و استفاده از تغییرات دوره‌های رکود و رونق، می‌توان از راه‌های زیر استفاده کرد.
درک دوره‌های رکود و رونق
درک دقیق دوره‌های رکود و رونق بازار ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. در دوره رکود، ممکن است قیمت ارزها پایین باشد و در دوره رونق قیمت آنها بالا رود. برای استفاده بهتر از این تغییرات، شناخت دقیقی از بازار و روند قیمتی ارزها نیاز است.
تحلیل فنی
تحلیل فنی با تحلیل داده‌های تاریخی قیمت ارزها و الگوهای قیمتی آنها ساخته می‌شود. با استفاده از ابزارهای تحلیل فنی مانند کندل استیک، شاخص‌های فنی، نمودارهای مقاومت و حمایت، می‌توانید نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنید.
از این طریق می‌توانید در دوره رکود با خرید در نقاط قیمت پایین سود ببرید و در دوره رونق با فروش در نقاط قیمت بالا سود زیادی کسب کنید.
تحلیل اساسی
درک علل اصلی رکود و رونق به شما کمک می‌کند تا بتوانید تغییرات بازار را پیش‌بینی کنید. اخبار و رویدادها در حوزه ارزهای دیجیتال، تغییرات نرخ بهره و بیانیه‌های بانک مرکزی و سیاست‌های دولتی می‌توانند عواملی باشند که باعث رکود یا رونق در بازار ارزهای دیجیتال شوند. با دقت در اخبار ممکن است بتوانید تغییرات آینده را پیش‌بینی کرده و به طور استراتژیک سرمایه‌گذاری کنید.
تنظیم پورتفوی
تنظیم پورتفوی شامل تعیین الگوی توزیع سرمایه بین ارزهای مختلف است. در دوره رکود، ممکن است به سرمایه‌گذاری در ارزهای کم‌خطر و پایدارتر مانند بیتکوین تمرکز کنید. در دوره رونق، ممکن است بتوانید با سرمایه‌گذاری در ارزهای با ریسک بالاتر و بازدهی بیشتر مانند التکوین‌ها سود بیشتری کسب کنید. اما مهم است که همواره به تناسب مناسب بین ریسک و بازدهی توجه کافی را داشته باشید.
خرید پله‌ای
یک روش متداول برای سرمایه‌گذاری در تغییرات دوره‌های رکود و رونق، خرید پله‌ای است. به عنوان مثال، به جای خرید یا فروش یکباره، می‌توانید در چندین بازه زمانی کوتاه خرید یا فروش کنید. این روش به شما کمک می‌کند تا از تغییرات کوتاه مدت استفاده کرده و ریسک خرید یا فروش در یک زمان خاص را کاهش دهید.
به هرحال، در سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال همیشه ریسک‌هایی مانند نوسانات قیمت و عوامل غیرقابل پیش‌بینی وجود دارد. بهتر است قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری ، با پژوهش کافی و درک دقیق از بازار، استراتژی خود را برنامه‌ریزی کنید.
