آموزش ترید فیوچرز در ال بانک | نحوه ترید به صورت گام به گام

بازار ارز های دیجیتال تنها به خرید و فروش ساده محدود نمی شود، جایی که معامله گران حرفه ای از ابزارهایی پیشرفته تر برای افزایش سود و مدیریت سرمایه استفاده می کنند. یکی از مهم ترین این ابزار ها، معاملات فیوچرز است. صرافی ال بانک به عنوان یکی از پلتفرم های معتبر بین المللی، محیطی قدرتمند و در عین حال کاربرپسند برای انجام معاملات فیوچرز فراهم کرده است.

امکاناتی مانند تنوع بالای جفت ارز ها، اهرم های معاملاتی مختلف، رابط کاربری ساده و ابزار های مدیریت ریسک، ال بانک را به گزینه ای مناسب برای معامله گران تازه کار و حرفه ای تبدیل کرده است. در مقاله تحلیل اکسچنج قصد داریم آموزش ترید فیوچرز در ال بانک را از پایه تا سطح عملی بررسی کنیم.

ویدیوی آموزش ترید فیوچرز صرافی ال بانک Lbank

صرافی ال بانک چیست و چه کاربردی دارد؟

صرافی ال بانک (LBank) یکی از صرافی های بین المللی ارز دیجیتال است که فعالیت خود را از سال 2015 آغاز کرده وطی این سال ها توانسته جایگاه قابل قبولی در میان معامله گران سراسر جهان به دست آورد. آنچه ال بانک را از بسیاری از صرافی های هم رده متمایز می کند، سرعت لیست شدن ارز های جدید است. بسیاری از پروژه های نوپا و توکن های تازه وارد، ابتدا در صرافی ال بانک لیست می شوند.همین موضوع باعث شده معامله گران ریسک پذیر توجه ویژه ای به این پلتفرم داشته باشند. حال این سوال مطرح می شود که صرافی ال بانک در کدام کشور است؟

این صرافی از نظر ثبت حقوقی در جزایر ویرجین بریتانیا به ثبت رسیده و شرکت مالک آن با نام LBK Limited شناخته می شود. با وجود ثبت قانونی در BVI بخش های اجرایی و عملیاتی ال بانک در مناطق مختلفی از جهان فعالیت دارند و دفتر اصلی عملیاتی آن در هنگ کنگ قرار دارد. صرافی ال بانک یک پلتفرم است که بدون محدودیت به ایرانیان خدمات می ‌دهد. شرایط مطلوب فیوچرز صرافی ال بانک یکی از اصلی ‌ترین دلایل علاقه کاربران به این صرافی است.

حجم معاملاتی بالا، کارمزدهای پایین و تعداد ارزهای قابل معامله بالا، از دلایلی است که کاربران را به فیوچرزLBANK  جذب می کند. نکته مهم این است که ال بانک یک صرافی بدون ریسک همیشگی نیست و مانند هر پلتفرم خارجی دیگری، نیاز به رعایت اصول امنیتی و مدیریت ریسک دارد.

اما اگر کاربران آگاهانه وارد این صرافی شوند، می توانند از امکانات آن به شکل مناسبی استفاده کنند. در ادامه معاملات فیوچرز را توضیح خواهیم داد و تفاوت آن با معاملات اسپات را می کنیم. و همچنین نحوه آموزش فیوچرز ال بانک را توضیح می دهیم. اگر هنوز به صرافی ال بانک دسترسی ندارید می توانید مقاله ورود به صرافی ال بانک را مطالعه کنید.

یادگیری ترید فیوچرز ال بانک در موبایل

معاملات فیوچرز چیست؟

فیوچرز (Futures) نوعی قرارداد معاملاتی است که در آن معامله گر بدون نیاز به داشتن دارایی واقعی، روی قیمت آینده یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین یا اتریوم پیش بینی می کنند. در این نوع معاملات، کاربر می تواند هم از افزایش قیمت سود بگیرد و هم از کاهش قیمت. وجود ویژگی مهمی به نام اهرم باعث می شود معامله گر بتواند با سرمایه ای کمتر، معامله ای بزرگ تر انجام دهد، موضوعی که سود و ضرر را چند برابر می کند و در عین حال ریسک از دیت رفتن سرمایه را نیز افزایش می دهد.

به دلیل امکان کسب سود در هر دو جهت بازار و قابلیت استفاده از اهرم، معاملات فیوچرز بسیار  محبوب شده اند، اما به دلیل ریسک بالا نیاز مند دانش کافی، تجربه و مدیریت ریسک حرفه ای هستند.

آموزش قدم به قدم معاملات فیوچرز در صرافی Lbank

معاملات فیوچرز در صرافی ال بانک یکی از روش های پر طرفدار برای کسب سود از نوسانات بازار ارز های دیجیتال است. این نوع معاملات به کاربران اجازه می دهد بدون مالکیت واقعی رمز ارز، افزایش یا کاهش قیمت آن سود کسب کنند. با این حال، به دلیل وجود اهرم و ریسک بالا، آشنایی دقیق با مراحل و مفاهیم فیوچرز برای جلوگیری از ضررهای سنگین ضروری است.

برای شروع معاملات فیوچرز در ال بانک، ابتدا باید در این صرافی ثبت نام کرده و وارد حساب کاربری خود شوید. پس از ورود، لازم است حساب فیوچرز را فعالی کنید. این کار معمولا با پذیرش قوانین و هشدار های مربوط به ریسک معاملات انجام می شود.

پس از فعال سازی، باید سرمایه مورد نظر خود را از کیف پول اسپات به کیف پول فیوچرز منتقل کنید، زیرا امکان معامله مستقیم با موجودی اسپات وجود ندارد. پس از شارژ حساب فیوچرز، نوبت به انتخاب جفت ارز معاملاتی می رسد. معاملات فیوچرز در ال بانک اغلب به صورت USDT-M انجام می شوند. به این معنا که سود و زیان معاملات با تتر محاسبه می شود.

معامله گر می تواند از بین جفت ارز های مختلف مانند BTC/USDT یا ETH/USDT گزینه مورد نظر خود را انتخاب کند. در مرحله بعد باید نوع پوزیشن معاملاتی مشخص شود. حال با توجه به پیش بینی که دارید دو حالت انتخاب می شود.

• حالت اول اینکه اگر پیش بینی شما افزایش قیمت باشد پوزیشن لانگ (Long) باز می کنید.
• حالت دوم اینکه اگر پیش بینی شما کاهش قیمت باشد پوزیشن شورت (Short) انتخاب می کنید.

سپس باید میزان اهرم را تعیین کنید. اهرم به شما اجازه می دهد با سرمایه بیشتر از موجودی واقعی خود معامله کنید، اما هرچه اهرم بالاتر باشد، ریسک لیکوئید شدن نیز افزایش می یابد. برای کاربران تازه کار، استفاده از اهرم های پایین توصیه می شود. پس از تعیین اهرم، باید نوع سفارش را انتخاب کنید.

انواع سفارشات فیوچرز در ال بانک

در معاملات فیوچرز معمولا دونوع سفارش اصلی وجود دارد.

• سفارش مارکت (market)

معامله بلافاصله با قیمت لحظه ای بازار انجام می شود.

• سفارش لیمیت (limit)

در این سفارش قیمت دلخواه توسط معامله گر تعیین می شود و  سفارش تنها در صورت رسیدن قیمت بازار به آن سطح اجرا خواهد شد.مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز اهمیت بسیار بالایی دارد. یکی از مهم ترین ابزارها در این زمینه، تعیین حد ضرر و حد سود است. با ایتفاده  از این ابزارها، می توان میزان زیان و سود را از پیش مشخص کرد و از تصمیم گیری های احساسی جلوگیری نمود.

در صورت حرکت شدید قیمت بر خلاف جهت معامله و کاهش بیش از حد موجودی، پوزیشن وارد مرحله لیکویید شدن می شود و کل سرمایه اختصاص یافته و آن معامله از بین می رود. پس از باز شدن پوزیشن، معامله گر می تواند وضعیت سود و زیان، قیمت لیکویید شدن و میزان مارجین را به صورت لحظه ای در پنل فیوچرز مشاهده کند. در هر زمان نیز امکان بستن دستی معامله وجود دارد.

پس از بستن پوزیشن، سود یا زیان نهایی به کیف پول فیوچرز اضافه می شود و در صورت تمایل می توان آن را دوباره به کیف پول اسپات منتقل کرد. در مجموع، معاملات فیوچرز در ال بانک فرصت های سودآوری بالایی فراهم می کند، اما به همان نسبت با ریسک های جدی همراه است. این نوع معاملات بیشتر برای افرادی مناسب است که دانش تحلیل بازار، تجربه کافی و توانایی مدیریت سرمایه و احساسات خود را دارند.

برای کاربران مبتدی، توصیه می شود ابتدا با مبالغ کم و اهرم پایین تمرین کرده و  پیش از  ورود جدی به بازار فیوچرز، آموزش و تمرین کافی داشته باشند تا دچار ضرر های جدی در بازار نشوند.

تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز در صرافی ال بانک

برای آن که بتوانیم فعالیت درست و مناسبی در بخش فیوچرز صرافی Lbank تجربه کنیم، ابتدا باید معاملات فیوچرز را به خوبی درک کنید. به همین دلیل تفاوت میان معاملات اسپات و فیوچرز را بیان می کنیم.

معاملات اسپات خرید و فروش واقعی ارزهای دیجیتال است، اما در فیوچرز ما با قراردادهایی برای رشد یا ریزش قیمت سروکار داریم. از طرفی در معاملات اسپات تنها از رشد قیمت می ‌توانیم کسب سود کنیم. اما در معاملات فیوچرز هم از رشد و هم از ریزش قیمت می ‌توانیم کسب سود دریافت کینم. دیگر تفاوت مهم این دو استفاده از اهرم معاملاتی (Leverage) در بازار فیوچرز است. در فیوچرز اهرم به ما اجازه می ‌دهد تا با سرمایه بیشتر وارد معاملات شویم. البته این موضوع ریسک را نیز افزایش می ‌دهد که باید به آن توجه داشته باشید.

در مجموع می توان گفت، اگر هدف کاربر خرید  واقعی ارز دیجیتال، نگهداری دارایی و  کاهش ریسک است، بازار اسپات انتخاب مناسب تری است. اما اگر معامله گر تجربه کافی، دانش  مدیریت سرمایه و توانایی کنترل ریسک را داشته باشد، بازار فیوچرز می تواند فرصت سودآوری بیشتری فراهم کند. انتخاب بین اسپات و فیوچرز در ال بانک کاملا به سطح تجربه، هدف معاملاتی و میزان ریسک پذیری هر فرد بستگی  دارد.

بررسی معاملات اسپات در صرافی lbank

صرافی ال بانک هم از معاملات اسپات و هم از معاملات فیوچرز پشتیبانی می‌ کند. صرافی LBank در بازار اسپات بیش از 600 ارز معاملاتی دارد و ارزهای جدید را نیز به سرعت به لیست معاملاتی اضافه می‌ کند. در بازار اسپات کاربران می ‌توانند به خرید و فروش واقعی ارزهای دیجیتال بپردازند. کاربران می ‌توانند ارزهایی که در بازار اسپات خریداری می‌ کنند را به کیف پول خود انتقال دهند و در پلتفرم‌های مختلف از آن استفاده کنند و سود دریافت کنند.

بررسی اهرم معاملاتی در مهاملات فیوچرز ال بانک

اهرم معاملاتی در فیوچرز ابزاری است که به معامله‌ گران اجازه می ‌دهد با مقدار سرمایه ‌ای دارند، حجم بیشتری ایجاد کنند. این کار از طریق قرض گرفتن سرمایه از پلتفرم معاملاتی انجام می‌ شود. اهرم معاملاتی می ‌تواند سودها را بزرگ‌ تر و بیشتر تر کند، اما هم‌ زمان ریسک را نیز افزایش می ‌دهد. اگر بازار برخلاف پیش ‌بینی شما حرکت کند، ممکن است ضرر بسیار بزرگتری ببینید. بنابراین، استفاده از اهرم معاملاتی نیازمند دانش کافی و مدیریت ریسک مناسب است تا از ضررهای بزرگ جلوگیری شود.

لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز چگونه انجام می شود؟

لیکویید شدن در معاملات فیوچرز یکی از مهم ترین مفاهیمی است که هر معامله گر باید آن را به خوبی بشناسد، زیرا در صورت وقوع، می تواند منجر به از دست رفتن کل سرمایه معامله شود. لیکویید شدن در معاملات فیوچرز زمانی اتفاق می افتد که زیان یک معامله به حدی برسد که موجودی مارجین معامله گر دیگر برای باز نگه داشتن پوزیشن کافی نباشد. در این شرایط، صرافی به صورت خودکار معامله را می بندد تا از بدهکار شدن کاربر جلوگیری کند.

به بیان ساده، لیکویید شدن یعنی بسته شدن اجباری معامله و از بین رفتن سرمایه ای که برای آن پوزیشن اختصاص داده شده است.علت اصلی لیکوئید شدن، استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز است. اهرم به معامله گر اجازه می دهد با سرمایه ای چند برابر موجودی واقعی خود وارد معامله شود، اما در مقابل، کوچک ترین حرکت قیمت بر خلاف جهت معامله می تواند زیان قابل توجهی ایجاد کند.

هرچه میزان اهرم بالا تر باشد، فاصله قیمت ورود تا قیمت لیکوئید شدن کمتر خواهد بود و ریسک از دست رفتن سرمایه افزایش می یابد. قیمت لیکوئید شدن عددی است که صرافی بر اساس میزان اهرم، حجم معامله و مقدار مارجین  محاسبه می کند. اگر قیمت بازار به این سطح برسد، پوزیشن به طور خودکار بسته می شود. یکی دیگر از عوامل موثر در لیکوئید شدن، عدم مدیریت صحیح سرمایه است. باز کردن پوزیشن های بزرگ با موجودی کم، استفاده هم زمان از چند معامله پر ریسک و نداشتن حد ضرر از مهم ترین دلایل لیکوئید شدن است.

چه اقدامی برای جلوگیری از لیکویید شدن در فیوچرز باید انجام دارد؟

برای جلوگیری از لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز، رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است. استفاده از اهرم های پایین، تعیین حد ضرر، وارد کردن تنها بخشی  از سرمایه در هر معامله و پرهیز از معامله با احساسات از مهم ترین راهکارها برای کاهش ریسک لیکوئید شدن هستند.

همچنین بررسی مداوم قیمت لیکوئید شدن و افزایش مارجین در صورت نیاز می تواند به حفظ پوزیشن کمک کند. لیکوئید شدن یکی از جدی ترین خطرات  معاملات فیوچرز است که معمولا در نتیجه استفاده نادرست از اهرم و مدیریت ضعیف سرمایه رخ می دهد. آگاهی از نحوه عملکرد لیکوئید شدن و رعایت اصول حرفه ای معامله گری می تواند نقش مهمی در حفظ  سرمایه و افزایش موفقیت در بازار فیوچرز داشته باشد.

نکات مهم برای استفاده از معاملات فیوجرز در ال بانک

برای اینکه بتوانید در صرافی ال بانک معاملات فیوچرز دقیق و مناسبی داشته باشید، باید برخی از نکات مهم را رعایت کنید. متأسفانه بسیاری از کاربران در این رابطه اطلاعات لازم را ندارند. همین مورد هم سبب می ‌شود تا در این پروسه، اشتباهات مختلفی را مرتکب شوند. مهم ترین عاملی که باید در این زمینه به آن توجه کنید، حالت مارجین شما است. دو حالت ایزوله و کراس برای معاملات شما وجود دارد. بسیاری از افراد نا آگاه، حالت کراس را به عنوان راهکاری به شما توصیه می ‌کنند که باعث می ‌شود تا مدت زمان بیشتری در معاملات فیوچرز باقی بمانید

در واقع به شما گفته می شود که با فعال کردن این گزینه، می‌ توانید مقدار مارجین خود را افزایش داده و بدین ترتیب دوام بیشتری در برابر نوسانات بازار داشته باشید. با این حال بایستی بدانید که حالت کلاس می ‌تواند کل دارایی‌ های موجود در حساب شما را برای معامله ‌تان وارد ریسک کند. به همین جهت احتمال از دست رفتن تمامی دارایی بسیار زیاد است. بنابراین ما توصیه می‌کنیم تا حتما آن را بر روی حالت ایزوله قرار دهید.

باید به مقدار اهرم معاملاتی نیز توجه کنید. مقدار متأسفانه بیشتر کاربران صرفاً به دلیل طمع، سعی می ‌کنند مقدار اهرم را در بالاترین حد خود قرار دهند. اگرچه این فاکتور به آنها کمک می ‌کند تا بتوانند دارایی بسیار زیادی را خریداری کنند، اما در حالت کلی باعث می‌شود تا زیان بیشتری هم متوجه آنها شود.  اگر سرمایه اندکی در اختیار داشته باشید، ریسک از دست رفتن دارایی‌ افزایش پیدا می ‌کند. به همین جهت توصیه می ‌کنیم تا این قسمت را در حد متعادل قرار داده و آن را بیش از اندازه افزایش ندهید.

بررسی کارمزد معاملات در فیوچرز صرافی lbank

با توجه به داده ‌های رسمی صرافی Lbank این صرافی یکی از کمترین میزان کارمزدها را برای معاملات فیوچرز دارد. کارمزد Maker در معاملات فیوچرز تنها برابر با 0.02 درصد از کل معامله و کارمزد Taker تنها 0.06 درصد از کل معامله است. حال این سوال پیش می آید که Maket و Taker چیست و چه نقشی دارد؟

• Maker

زمانی که سفارشی می گذارید و وارد دفتر سفارشات می شود و منتظر می ماند تا خریدار پیدا شود. این عمل نقدینگی به بازار اضافه می کند و معمولا کترمز کمتری دارد.

• Taker

زمانی که سفارش می گذاری که بلافاصله با سفارش موجود در دفتر سفارشات مطابقت پیدا می کند. این عمل نقدینگی را از بازار بر می دارد و معمولا کارمزد بیشتری دارد. اما در مجموع کارمزد صرافی ال بانک پایین است و یکی از بهترین صرافی‌ها برای معاملات فیوچرز محسوب می شود.

سخن پایانی

آموزش ترید فیوچرز در ال بانک به کاربران کمک می کند تا با شناخت دقیق مفاهیمی مانند اهرم، مارجین، مدیریت ریسک و کارمزد های میکرو و تیکر، معاملات  آگاهانه تر و حرفه ای تری انجام دهند. فیوچرز به دلیل سودآوری بالا در کنار ریسک قابل توجه، نیازمند دانش، تمرین و استراتژی مشخص است و بدون آموزش می تواند منجر به زیان های جدی شود. ال  بانک با ارائه محیطی معاملاتی نسبتا ساده، نقد شوندگی مناسب و ابزار های کاربردی، بستری قابل قبولی برای انجام معاملات فیوچرز فراهم کرده است.

با این حال، موفقیت در این بازار بیش از هر چیز به میزان آگاهی و مدیریت سرمایه معامله گر بستگی دارد. بنابراین، یادگیری اصول فیوچرز ال بانک و استفاده محتاطانه از آن، می تواند مسیر معامله گری هوشمندانه تر و کم ریسک تری را برای کاربران رقم بزند.

سوالات متداول