نوسان گیری در ارز های دیجیتال به معنای تغییر قیمت ارز های دیجیتال در بازار است. نوسان گیری در ارز های دیجیتال یکی از انواع استراتژی‌های معاملاتی در بازار محسوب می‌شود. بر اساس این استراتژی معامله‌گران در مدت زمان‌های کوتاه (چند دقیقه تا چند ساعت) می‌توانند سود مورد نظر خودشان را به دست بیاورند.
بازار ارزهای دیجیتال یا بازار ارزهای رمزنگاری شده مثل بیتکوین، اتریوم و ریپل، در سال‌های اخیر به شدت رشد کرده است و بسیاری از افراد به دنبال کسب سود از این بازار هستند. ارزهای دیجیتال بر مبنای فناوری بلاکچین عمل می‌کنند که به طور ساده، یک پایگاه داده عمومی و توزیع شده برای ثبت تراکنش‌ها می‌باشد.
نوسان گیری در ارز های دیجیتال چیست؟
نوسان گیری در ارز های دیجیتال یک روش معامله‌گری در بازارهای مالی است که برای بهره‌برداری از نوسانات قیمتی کوتاه مدت استفاده می‌شود. در زبان انگلیسی به این کار «سوئینگ تریدینگ» (Swing Trading) گفته می‌شود و می‌توان آن را چیزی بین ترید روزانه و «هولد» (HOLD یا HODL) در نظر گرفت.
با استفاده از نوسان گیری در ارز های دیجیتال، تلاش می‌شود بهره‌برداری از تغییرات قیمتی کوچک به مدت چند روز تا چند هفته صورت پذیرد. معامله‌گران سوئینگ ترید معمولاً موقعیت‌های خرید و فروش را بر اساس الگوهایی مانند نقاط دورانی، خطوط روند، اشکال قیمتی و شاخص‌های فنی تعیین می‌کنند. با درک صحیح نمودارها و درک تحلیل تکنیکال، معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های ورود و خروج را به خوبی تعیین کنند.
از آنجا که نوسان گیری در ارز های دیجیتال بر اساس تحلیل فنی انجام می‌شود و فقط به تغییرات قیمتی کوتاه مدت تمرکز می‌کند، برخی از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای مبادله روز که معامله‌ها را در یک روز به پایان می‌رسانند، این روش را ترجیح می‌دهند. با این حال، نوسان گیری در ارز های دیجیتال همچنان می‌تواند یک راه موثر برای کسب سود در بازارهای مالی باشد، به شرطی که معامله‌گران مجموعه‌ای از مهارت‌های تحلیلی و روش‌های مدیریت ریسک را اجرا کنند.
در واقع نوسان گیری در ارز های دیجیتال به تغییرات قیمت ناگهانی و بزرگ در بازار ارزهای دیجیتال اشاره دارد. این تغییرات قیمت می‌توانند در یک بازه زمانی کوتاه یا طولانی رخ دهند و می‌توانند به شدت تحت تأثیر قرار گیرند که موجب ایجاد میلیون ها دلار سود یا ضرر برای سرمایه‌گذاران می‌شوند.
مزایای نوسان گیری در ارز های دیجیتال
نوسان گیری در ارز های دیجیتال می‌تواند برای معامله‌گران مزایای متعددی به همراه داشته باشد. در ادامه به برخی از مزایای اصلی نوسان گیری در ارزهای دیجیتال اشاره می‌کنیم.
سودآوری بالا
مزیت اصلی نوسان گیری در ارز های دیجیتال این است که این بازار قدرت سودآوری بالایی دارد. در زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال تغییر می‌کند، معامله‌گران با ورود در زمان مناسب و خروج در زمان مناسب، می‌توانند سود خوبی کسب کنند.
یکی از مزایای سودآوری نوسان گیری در ارز های دیجیتال، این است که معامله‌گران می‌توانند از تغییرات قیمت به رو به بالا و به رو به پایین بهره ببرند. با داشتن تحلیل‌های دقیق و توانایی پیش‌بینی، معامله‌گران می‌توانند در هر دو جهت خرید و فروش ارزهای دیجیتال با سود معامله کنند.
با تحلیل الگوهای قیمتی، معامله‌گران قادرند تغییرات قیمت را بهتر پیش‌بینی کنند. با استفاده از ابزارهای متنوعی مانند نمودارهای قیمتی، شاخص‌های تکنیکال و سیگنال‌ها، معامله‌گران می‌توانند به دقت‌ترین تصمیم را بگیرند و سود بالایی به دست آورند.
با توجه به قابلیت نوسان بالای ارزهای دیجیتال، معامله‌گران می‌توانند از این نوسانات بهره‌برداری کرده و سود خوبی کسب کنند.
استفاده از نوسان‌های سریع
با توجه به توانایی پیش‌بینی تغییرات قیمت و درک درست فرصت‌های خرید و فروش، معامله‌گران می‌توانند در زمان‌های معین و تغییرات قیمت، به سرعت اقدام به معامله کنند و سود قابل توجهی را به دست بیاورند.
با استفاده از نوسان‌های سریع، معامله‌گران به سرعت می‌توانند وارد پوزیشن معاملاتی خود شده و از آن بهره ببرند. با داشتن دسترسی آنلاین به بازار ارزهای دیجیتال و استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی، معامله‌گران می‌توانند به راحتی سفارشات خود را در زمان آنی و زمان مناسب ارسال کنند و از فرصت‌های سودآور استفاده کنند.
برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال، تجزیه و تحلیل سریع و دقیق تغییرات قیمت ضروری است. با استفاده از ابزارهای تحلیلی و نمودارهای قیمتی در زمان واقعی، معامله‌گران می‌توانند با سرعتی بالا تغییرات قیمت را تجزیه و تحلیل کرده و بر اساس آن تصمیمات خود را بگیرند. این باعث می‌شود که از فرصت‌های کوتاه و سریع معامله بهره‌برداری کرده و سود بیشتری کسب کنند.
ارزهای دیجیتال بسیار قابل نوسان هستند و در بازار پویای خود تغییر قیمت به سرعت رخ می‌دهد. این نوسانات سریع معامله‌گران را قادر می‌سازد تا در زمان‌های مناسب و درست وارد و خارج شوند، موجب ایجاد فرصت‌های سریع در کسب سود می‌شود.
دسترسی به بازار جهانی
بازار ارزهای دیجیتال به صورت 24 ساعته و در سراسر جهان فعال است. این به معامله‌گران امکان می‌دهد که در هر زمانی که مایل هستند و با توجه به تغییرات قیمت، به معامله بپردازند. این دسترسی آسان به بازار جهانی معامله را برای معامله‌گران بسیار ساده و آسان می‌کند و فرصت‌های سودآور را بیشتر می‌کند.
بازار ارزهای دیجیتال، یک بازار بزرگ و جهانی است. با وجود وجود بازارهای مختلف در سراسر جهان و دسترسی آسان به آنها، معامله‌گران می‌توانند بر اساس آنچه در بازارهای دیگر اتفاق می‌افتد، تحلیل کنند و بهره‌برداری از فرصت‌های سودآور در سراسر جهان را داشته باشند. همچنین، تنوع ارزها و تحرک قیمت‌ها در بازارهای مختلف، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از ارزهای مختلف بهره ببرند و پتانسیل سود بیشتری را به دست آورند.
ارزهای دیجیتال بی‌نظیری مانند بیتکوین و اتریوم به طور گسترده در سراسر جهان شناخته شده و قابل تبدیل به واحد پول محلی است. با استفاده از بازار جهانی، معامله‌گران این امکان را دارند که در زمان تغییرات قیمت و اخبار جهانی، خرید و فروش ارزها را انجام دهند و سود قابل توجهی را به دست آورند.
بازار ارزهای دیجیتال به صورت 24 ساعته و در سراسر جهان فعال است. این به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در هر زمانی که خواستند و با توجه به تغییرات قیمت، به معامله‌گذاری بپردازند و از فرصت‌های سودآور استفاده کنند.
کم هزینه‌تر از بازارهای مالی سنتی
بازار ارزهای دیجیتال هزینه‌های کمتری برای معامله دارد. به طور کلی، هزینه‌های معامله و کارمزد‌هایی که در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، به طور قابل توجهی کمتر از بازارهای سنتی مانند بازار سهام و بازار کریپتو است.
بازار ارزهای دیجیتال اغلب بدون واسطه مستقیم و به صورت آنلاین عمل می‌کند. این به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بدون دخالت واسطه‌ها اقدام به خرید و فروش کنند.
با استفاده از ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین، معامله‌گران می‌توانند هزینه‌های مربوط به حواله بین المللی را کاهش دهند. برخلاف بازارهای مالی سنتی، استفاده از ارزهای دیجیتال در انتقال مبالغ بین المللی نیاز به واسطه‌های بانکی و سیستم‌های شبکه اداری ندارد که هزینه‌های مربوط به آنها را کاهش داده و به طور موثرتر در حواله‌های بین المللی فعالیت کنید.
ارزهای دیجیتال بیشتر به عنوان ارزش ذخیره شده استفاده می‌شوند. با استفاده از این ارزها، هزینه‌های مربوط به نگهداری و حفظ ارزش خریداری شده کاهش می‌یابد. به جای هزینه‌های احتمالی نقدینگی و نگهداری فیزیکی ارزهای معمولی، به سادگی می‌توان ارزهای دیجیتال را در کیف پول‌های دیجیتال ذخیره کرد و نگهداری ارزش خریداری شده را به صورت آنلاین و کم هزینه انجام داد.
بازارهای ارز دیجیتال در بسیاری از موارد هزینه‌های نگهداری کمتری نسبت به سیستم‌های مالی سنتی دارند. به علت عدم نیاز به نگهداری فیزیکی ارزها و ساختار آنلاین آنها، هزینه‌های نگهداری بسیار کاهش می‌یابد. همچنین، با استفاده از کیف پول‌های دیجیتال، کارمزدهای بانکی را برای انتقال وجه کاهش می‌یابد.
به طور کلی، نوسان گیری در ارز های دیجیتال به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با کاهش هزینه‌های تراکنش، نگهداری و انتقال، سود بیشتری کسب کنند. این امکانات به معامله‌گران کمک می‌کنند در بازار ارزهای دیجیتال استفاده بهینه‌تری از تمامی فرصت‌ها و پتانسیل سود بالایی کسب کنند. البته، باید به دقت از پلتفرم‌های معتبر و امن برای معامله در ارزهای دیجیتال استفاده کرد.
دسترسی آسان
برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گران نیازی به حضور جسمانی در یک مرکز معاملات ندارند. همه چیز بر روی یک پلتفرم آنلاین انجام می‌شود، که می‌توان از آن به راحتی و در هر لحظه دسترسی پیدا کرد. این دسترسی آسان مزیتی بزرگ است و شما را از محدودیت‌های زمانی و مکانی رهایی می‌دهد.
یکی از بزرگترین مزایای ارزهای دیجیتال، قابلیت خرید و فروش آنها به صورت آنلاین است. معامله‌گران می‌توانند به راحتی با استفاده از پلتفرم‌های معتبر و تبادل‌های ارزهای دیجیتال، به بازار دسترسی داشته باشند و در هر زمانی که می‌خواهند، معامله کنند. این سیستم آسانتر و قابل دسترس‌تر از روش‌های سنتی خرید و فروش ارز است که غالباً نیاز به حضور حضوری یا اکتفا به ساعات کاری محدود دارد.
در بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گران، بدون دخالت واسطه‌ها مستقیماً با دیگران تبادل می‌کنند. این به معامله‌گران امکان می‌دهد که بدون هزینه‌های مربوط به واسطه‌ها، بازار را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و به شیوه خودشان معامله کنند. این دسترسی مستقیم کمک می‌کند تا معامله‌گران سریعتر و بهتر درک کنند که در بازار چه اتفاقی می‌افتد و به صورت مستقیم با خریداران و فروشندگان تعامل داشته باشند.
ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین به معامله‌گران امکان می‌دهند تا به سادگی تبادل کنند، بدون نیاز به تغییر ارز پایه. با استفاده از ارزهای دیجیتال، تبادل بین المللی ارز بسیار آسانتر می‌شود. به دلیل وجود شبکه جهانی، معامله‌گران به راحتی می‌توانند ارزهای مورد نیاز خود را بدون نیاز به تبدیل به ارز پایه تبادل کنند. این کاهش هزینه و زمان مورد نیاز برای تبدیل ارز، آسانتر و کارآمدتر بودن فعالیت تجاری را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.
انواع نوسان گیری در ارز های دیجیتال
معامله‌گران نوسانی مانند تریدرهای روزانه احتیاجی ندارند تا ساعت‌های طولانی به نمودارها خیره شوند و ممکن است معاملات آنها از چند روز تا چند هفته طول بکشد. برای نوسان گیری در ارز دیجیتال راه‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.
استفاده از تحلیل فاندامنتال
استفاده از تحلیل فاندامنتال یکی از راه‌های کلیدی و مؤثر در نوسان گیری در بازار ارزهای دیجیتال است. این روش بر اساس بررسی و تحلیل عوامل اقتصادی، مالی، سیاسی و فنی مرتبط با ارز دیجیتال صورت می‌گیرد. در زیر به برخی از دلایلی که تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال را به یک روش مفید در نوسان گیری تبدیل می‌کند، اشاره می‌کنیم.
تحلیل عوامل اقتصادی
تحلیل فاندامنتال به معامله‌گران امکان می‌دهد عوامل اقتصادی مرتبط با ارز دیجیتال را بررسی کنند. این عوامل شامل نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی و شرایط بازار است. شناخت این عوامل به معامله‌گران کمک می‌کند تا تأثیر آنها بر روند قیمتی ارز را بسنجند و به تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر بپردازند.
تحلیل عوامل سیاسی
عوامل سیاسی، از جمله تصمیمات سیاسی، قوانین و مقررات دولتی و رویدادهای جهانی می‌توانند بر روند قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند. تحلیل فاندامنتال به معامله‌گران امکان می‌دهد این عوامل را مورد بررسی قرار داده و درک کنند که چگونه تغییرات سیاسی می‌تواند روند بازار را شکل دهد.
تحلیل رقابتی
در بازار ارزهای دیجیتال، وجود رقبا به لحاظ اینکه چگونه می‌توانند روند قیمتی را تحت تأثیر قرار دهند اهمیت دارد. تحلیل فاندامنتال به معامله‌گران امکان می‌دهد رقابت‌ها و پروژه‌های همنظر را بررسی کنند و تحلیل کنند که چگونه این رقابت‌ها می‌توانند بر روند ارز تأثیر بگذارند.
استفاده از تحلیل تکنیکال
استفاده از تحلیل تکنیکال یکی از راه‌های مهم و مؤثر در نوسان گیری در بازار ارزهای دیجیتال است. این روش بر اساس بررسی و تحلیل الگوها، چارت‌ها، نمودارها و شاخص‌های فنی مختلف صورت می‌گیرد. در ادامه به برخی از دلایلی که تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را به یک روش مفید در نوسان گیری تبدیل می‌کند، اشاره می‌کنیم.
شناسایی الگوها
تحلیل تکنیکال به معامله‌گران امکان می‌دهد الگوهای قیمتی و نمودارهای مرتبط را در بازار ارزهای دیجیتال شناسایی کنند. الگوهایی مانند، خطوط روند، خطوط رویت و سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به کار گرفته می‌شوند. شناخت این الگوها و نمودارها به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند قیمتی را تشخیص دهند و از تغییرات پیش آگهی شوند.
شناخت سطوح مهم
تحلیل تکنیکال به معامله‌گران امکان می‌دهد سطوح مهم در بازار ارزهای دیجیتال را شناسایی کنند. این سطوح شامل سطوح حمایت/ مقاومت می‌باشد. شناخت و استفاده از این سطوح به معامله‌گران کمک می‌کند تا وقتی که قیمت نزدیک به این سطوح می‌رسد، تصمیمات هوشمندانه‌تری را بگیرند.
زمان‌بندی معاملات
تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا زمان دقیق‌تری را برای ورود و خروج از معاملات انتخاب کنند. با توجه به شاخص‌ها و الگوهای مشخص، معامله‌گران می‌توانند جایگاه مناسب را برای خرید یا فروش ارزهای دیجیتال در نظر بگیرند. این استفاده مؤثر از تحلیل تکنیکال به معامله‌گران در کاهش ریسک و افزایش سود کمک می‌کند.
روش‌های نوسان گیری با اندیکاتور در ارز های دیجیتال
در تحلیل تکنیکال می‌توان از ابزارهای مختلفی برای تحلیل چارت‌ها و نوسان گیری در ارز دیجیتال استفاده کرد که یکی از این ابزارها، اندیکاتور است. لازم به ذکر است که خیلی نباید به این اندیکاتور ها تکیه کرده و با گذشت زمان باید درک بیشتری نسبت به مسائل بازار پیدا کرد.
با استفاده از هرکدام از اندیکاتور ها برای نوسان گیری ارز دیجیتال، می‌توان چندین روش مختلف پیاده سازی کرد و درصد خطای کار خود را به حداقل رساند. در ادامه با برخی از اندیکاتور ها آشنا می‌شویم.
نوسان گیری با اندیکاتور مکدی (MACD)
اندیکاتور MACD یک اندیکاتور پرکاربرد و مؤثر در نوسان گیری در بازار ارزهای دیجیتال است. این اندیکاتور بر اساس تفاوت بین دو خط میانگین متحرک صورت می‌گیرد. MACD تفاوت بین دو خط میانگین متحرک را نمایش می‌دهد که به عنوان خط MACD و خط سیگنال (Signal Line) شناخته می‌شود.
بررسی تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال به معامله‌گر اطلاعاتی در مورد روند بازار و تغییرات قیمتی ارائه می‌دهد. وقتی خط MACD به بالای خط سیگنال می‌رود، این یک سیگنال خرید محسوب می‌شود، و وقتی خط MACD به زیر خط سیگنال می‌رود، این یک سیگنال فروش محسوب می‌شود.
روند هماهنگی و واگرایی بین خطوط MACD و خطوط قیمت بسیار مهم است. اگر خطوط MACD در راستای روند قیمت حرکت کنند، این هماهنگی نشان از قوت روند است. اما اگر خطوط MACD از روند قیمت جدا شوند، این واگرایی نشان از ضعف روند است و ممکن است تغییری در بازار رخ دهد.
نوسان گیری با اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) نیز یکی از روش‌های محبوب و کارآمد در نوسان‌گیری در بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد. این اندیکاتور بر اساس قیمت نسبی بسته شدن ارز در بازه‌های زمانی تعیین شده، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نشان دهد که آیا بازار را خریداران کنترل می‌کنند یا فروشندگان.
اندیکاتور استوکاستیک توسط گرج جرج لین (George Lane) در دهه 1950 ابداع شد و به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری قدرت و روند بازار معرفی شد. این اندیکاتور بر اساس قیمت نسبی بسته شدن ارز در بازه‌های زمانی تعیین شده تحلیل صورت می‌گیرد.
سیگنال‌های خرید و فروش استوکاستیک معمولاً با استفاده از مفهوم خطوط 80 و 20 بررسی می‌شوند. وقتی خط از مقدار 80 به بالا عبور کند، نشانگر این است که بازار در شرایط خرید بیش از حد قرار دارد و ممکن است دوره اصلاح بازار بروز دهد. همچنین وقتی خط از مقدار 20 به پایین عبور کند، نشانگر این است که بازار در شرایط فروش بیش از حد قرار دارد و احتمال برگشت قیمت بالا وجود دارد.
نوسان گیری با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز یکی از روش‌های محبوب و پرکاربرد در نوسان‌گیری در بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد. این اندیکاتور بر اساس تغییرات قیمت مثبت و منفی در طول یک دوره زمانی تعیین شده، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نشان دهد که آیا بازار را خریداران کنترل می‌کند یا فروشندگان.
ارزش شاخص قدرت نسبی بیانگر نسبت تغییر مثبت به تغییر منفی قیمت است. برای محاسبه این شاخص، نسبت تغییرات مثبت به منفی قیمت در یک دوره زمانی خاص محاسبه می‌شود و بر اساس آن، شاخص قدرت نسبی به عنوان یک عدد بین 0 و 100 نمایش داده می‌شود.
وقتی شاخص قدرت نسبی به مقدار 70 یا بیشتر می‌رسد، این نشانگر می‌دهد که بازار در شرایط خرید بیش از حد قرار دارد و احتمال تصحیح یا روند نزولی وجود دارد. به‌طور مشابه، وقتی شاخص قدرت نسبی به مقدار 30 یا کمتر می‌رسد، نشانگر این است که بازار در شرایط فروش بیش از حد قرار دارد و احتمال تصحیح یا روند صعودی وجود دارد.
استفاده از شاخص قدرت نسبی برای تشخیص سیگنال‌های خرید و فروش نیز متداول است. وقتی شاخص قدرت نسبی از مقدار 30 به بالا عبور می‌کند، این یک سیگنال خرید محسوب می‌شود. و در مقابل، وقتی شاخص قدرت نسبی از مقدار 70 به پایین عبور می‌کند، این یک سیگنال فروش محسوب می‌شود.
پرسش و پاسخ‌های متداول
نوسان گیری در ارز های دیجیتال چیست؟
مزایای نوسان گیری در ارز های دیجیتال چیست؟
انواع نوسان گیری در ارز های دیجیتال کدام است؟
روش‌های نوسان گیری با اندیکاتور در ارز های دیجیتال کدام است؟
